单位(元)国泰中证机器人ETF发起联接A(020289)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
6,476,043 |
-3,251,027 |
-4,003,577 |
-4,027,049 |
| 利息收入 |
25,400 |
8,575 |
7,866 |
3,961 |
| 其中：存款利息收入 |
25,400 |
8,575 |
7,866 |
3,961 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
923,704 |
-1,245,533 |
-4,201,546 |
-394,790 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,674 |
-133,035 |
77,766 |
134,647 |
| 基金投资收益 |
858,656 |
-1,134,574 |
-4,305,961 |
-544,684 |
| 债券投资收益 |
73,722 |
22,077 |
26,648 |
15,247 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,283,754 |
-2,119,813 |
137,579 |
-3,653,070 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
243,184 |
105,744 |
52,524 |
16,850 |
| 费用 |
175,125 |
65,748 |
35,272 |
15,324 |
| 管理人报酬 |
39,421 |
12,642 |
10,565 |
5,582 |
| 托管费 |
7,884 |
2,528 |
2,113 |
1,116 |
| 销售服务费 |
112,566 |
43,742 |
13,451 |
3,872 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
51 |
31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
51 |
31 |
| 其他费用 |
12,000 |
5,951 |
9,091 |
4,723 |
| 利润总额 |
6,300,918 |
-3,316,775 |
-4,038,849 |
-4,042,373 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
6,300,918 |
-3,316,775 |
-4,038,849 |
-4,042,373 |
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