单位(元)益民优势安享C(020282)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
收入 |
5,036,509 |
1,438,423 |
2,622,046 |
利息收入 |
107,708 |
55,446 |
87,233 |
其中:存款利息收入 |
107,708 |
55,446 |
87,233 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
2,562,973 |
-1,408 |
-4,102,934 |
其中:股票投资收益 |
2,373,817 |
-159,685 |
-4,756,516 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
189,157 |
158,277 |
653,582 |
公允价值变动收益 |
2,287,144 |
1,309,031 |
6,602,306 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
78,684 |
75,353 |
35,441 |
费用 |
526,143 |
311,967 |
933,690 |
管理人报酬 |
422,197 |
237,393 |
716,494 |
托管费 |
70,366 |
39,565 |
119,416 |
销售服务费 |
52 |
13 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
33,529 |
34,995 |
97,780 |
利润总额 |
4,510,366 |
1,126,456 |
1,688,357 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
4,510,366 |
1,126,456 |
1,688,357 |
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