基金经理：宋巍巍
| 单位净值:1.5762 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.5762 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧中证机器人指数发起C(020256)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 312,926,869 | -70,994,804 | 16,982,224 | -32,269,904 |
| 利息收入 | 237,264 | 92,653 | 65,058 | 20,646 |
| 其中：存款利息收入 | 237,264 | 92,653 | 65,058 | 20,646 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 90,901,801 | -7,777,871 | 9,822,236 | -2,812,367 |
| 其中：股票投资收益 | 76,976,578 | -17,994,182 | 7,468,438 | -4,410,895 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 749,145 | 391,804 | 134 | 34 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,176,079 | 9,824,507 | 2,353,664 | 1,598,494 |
| 公允价值变动收益 | 217,850,687 | -65,445,758 | 6,159,578 | -29,615,973 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,937,116 | 2,136,172 | 935,352 | 137,789 |
| 费用 | 15,691,927 | 6,155,034 | 2,233,472 | 685,460 |
| 管理人报酬 | 9,996,566 | 3,895,399 | 1,390,801 | 417,780 |
| 托管费 | 1,999,313 | 779,080 | 278,160 | 83,556 |
| 销售服务费 | 3,481,190 | 1,377,392 | 517,153 | 156,729 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 214,858 | 103,163 | 47,358 | 27,396 |
| 利润总额 | 297,234,942 | -77,149,837 | 14,748,752 | -32,955,364 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 297,234,942 | -77,149,837 | 14,748,752 | -32,955,364 |
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