基金经理：
| 单位净值:1.0765 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0765 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:5.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩优质信价纯债E(020244)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | 11,173,949 | 4,012,786 | ||
| 利息收入 | 36,920 | 30,449 | ||
| 其中：存款利息收入 | 36,436 | 29,940 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 485 | 509 | ||
| 投资收益 | 7,478,140 | 3,290,369 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 7,478,140 | 3,290,369 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 3,626,235 | 687,968 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 32,654 | 4,000 | ||
| 费用 | 1,666,408 | 1,428,157 | ||
| 管理人报酬 | 438,224 | 537,816 | ||
| 托管费 | 146,075 | 144,348 | ||
| 销售服务费 | 162,470 | 59,818 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 799,261 | 452,436 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 799,261 | - | ||
| 其他费用 | 109,492 | 223,751 | ||
| 利润总额 | 9,507,541 | 2,584,629 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 9,507,541 | 2,584,629 | ||
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