基金经理：施同亮
| 单位净值:1.1199 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1199 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩优质信价纯债E(020244)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 3,148,844 | 17,536,128 | 11,173,949 | 4,012,786 |
| 利息收入 | 20,568 | 84,755 | 36,920 | 30,449 |
| 其中：存款利息收入 | 11,691 | 84,270 | 36,436 | 29,940 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,877 | 485 | 485 | 509 |
| 投资收益 | 4,487,225 | 15,800,061 | 7,478,140 | 3,290,369 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,487,225 | 15,800,061 | 7,478,140 | 3,290,369 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,391,652 | 1,554,201 | 3,626,235 | 687,968 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 32,704 | 97,112 | 32,654 | 4,000 |
| 费用 | 1,190,716 | 3,625,392 | 1,666,408 | 1,428,157 |
| 管理人报酬 | 307,203 | 949,181 | 438,224 | 537,816 |
| 托管费 | 102,401 | 316,394 | 146,075 | 144,348 |
| 销售服务费 | 99,558 | 365,705 | 162,470 | 59,818 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 551,536 | 1,714,093 | 799,261 | 452,436 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 551,536 | 1,714,093 | 799,261 | - |
| 其他费用 | 120,728 | 254,140 | 109,492 | 223,751 |
| 利润总额 | 1,958,129 | 13,910,737 | 9,507,541 | 2,584,629 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,958,129 | 13,910,737 | 9,507,541 | 2,584,629 |
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