单位(元)大摩优质信价纯债E(020244)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
收入 |
11,173,949 |
4,012,786 |
利息收入 |
36,920 |
30,449 |
其中:存款利息收入 |
36,436 |
29,940 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
485 |
509 |
投资收益 |
7,478,140 |
3,290,369 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
7,478,140 |
3,290,369 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,626,235 |
687,968 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
32,654 |
4,000 |
费用 |
1,666,408 |
1,428,157 |
管理人报酬 |
438,224 |
537,816 |
托管费 |
146,075 |
144,348 |
销售服务费 |
162,470 |
59,818 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
799,261 |
452,436 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
799,261 |
- |
其他费用 |
109,492 |
223,751 |
利润总额 |
9,507,541 |
2,584,629 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
9,507,541 |
2,584,629 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。