基金经理：吴可凡
| 单位净值:1.6335 | 净值增长率:-3.58% | 净值增长率:-3.58% | 累计净值:1.6335 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 854,511 | 4,639,834 | -1,117,199 | |
| 利息收入 | 6,050 | 5,169 | 1,131 | |
| 其中：存款利息收入 | 6,050 | 5,169 | 1,131 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 2,640,562 | 440,023 | -426,665 | |
| 其中：股票投资收益 | -8,420 | -28,696 | 2,421 | |
| 基金投资收益 | 2,636,237 | 452,963 | -434,588 | |
| 债券投资收益 | 12,744 | 15,756 | 5,502 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | -1,861,645 | 4,042,534 | -699,411 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 69,544 | 152,108 | 7,745 | |
| 费用 | 50,397 | 28,541 | 8,821 | |
| 管理人报酬 | 7,389 | 6,394 | 1,917 | |
| 托管费 | 1,478 | 1,279 | 383 | |
| 销售服务费 | 25,301 | 11,326 | 1,930 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 64 | 10 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64 | 10 | - | |
| 其他费用 | 5,951 | 8,825 | 4,590 | |
| 利润总额 | 804,114 | 4,611,293 | -1,126,020 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 804,114 | 4,611,293 | -1,126,020 | |
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