基金经理:
单位净值:1.1299 | 净值增长率:12.50% | 累计净值:1.1299 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | -1,117,199 | |||
利息收入 | 1,131 | |||
其中:存款利息收入 | 1,131 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -426,665 | |||
其中:股票投资收益 | 2,421 | |||
基金投资收益 | -434,588 | |||
债券投资收益 | 5,502 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -699,411 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 7,745 | |||
费用 | 8,821 | |||
管理人报酬 | 1,917 | |||
托管费 | 383 | |||
销售服务费 | 1,930 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 4,590 | |||
利润总额 | -1,126,020 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -1,126,020 |