单位(元)兴华安启纯债C(020212)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
10,256,983 |
20,056,645 |
| 利息收入 |
182,760 |
264,908 |
| 其中：存款利息收入 |
106,210 |
220,983 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
76,550 |
43,925 |
| 投资收益 |
18,388,483 |
4,591,599 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,388,483 |
4,591,599 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,317,797 |
15,197,986 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
3,537 |
2,152 |
| 费用 |
2,108,727 |
2,109,439 |
| 管理人报酬 |
878,401 |
625,919 |
| 托管费 |
292,800 |
208,640 |
| 销售服务费 |
42,041 |
18,985 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
795,062 |
1,070,296 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
795,062 |
1,070,296 |
| 其他费用 |
100,423 |
185,600 |
| 利润总额 |
8,148,255 |
17,947,207 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
8,148,255 |
17,947,207 |
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