基金经理：王洋
| 单位净值:1.0597 | 累计净值:1.0597 | 截止日期:2026/7/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)贝莱德安睿30天持有债券C(020203)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 5,796,001 | 2,550,535 | 22,407,576 | 19,505,441 |
| 利息收入 | 118,543 | 42,715 | 7,182,948 | 7,024,756 |
| 其中：存款利息收入 | 99,647 | 31,709 | 4,840,155 | 4,715,959 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,896 | 11,006 | 2,342,793 | 2,308,797 |
| 投资收益 | 5,800,856 | 1,986,302 | 15,453,784 | 12,913,004 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,617,700 | 1,922,252 | 15,459,103 | 12,919,145 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 183,156 | 64,050 | -5,319 | -6,141 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -123,398 | 521,518 | -229,156 | -432,319 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,658,754 | 576,198 | 5,058,224 | 3,943,796 |
| 管理人报酬 | 521,679 | 174,006 | 1,708,919 | 1,307,746 |
| 托管费 | 237,127 | 79,094 | 776,781 | 594,430 |
| 销售服务费 | 280,250 | 98,984 | 1,035,505 | 836,239 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 381,278 | 114,208 | 1,223,876 | 995,421 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 381,278 | 114,208 | 1,223,876 | 995,421 |
| 其他费用 | 211,388 | 102,473 | 214,574 | 133,001 |
| 利润总额 | 4,137,247 | 1,974,338 | 17,349,352 | 15,561,645 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,137,247 | 1,974,338 | 17,349,352 | 15,561,645 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。