基金经理：王洋
| 单位净值:1.0300 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0300 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)贝莱德安睿30天持有债券C(020203)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 收入 | 22,407,576 | 19,505,441 | ||
| 利息收入 | 7,182,948 | 7,024,756 | ||
| 其中：存款利息收入 | 4,840,155 | 4,715,959 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 2,342,793 | 2,308,797 | ||
| 投资收益 | 15,453,784 | 12,913,004 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 15,459,103 | 12,919,145 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | -5,319 | -6,141 | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | -229,156 | -432,319 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 5,058,224 | 3,943,796 | ||
| 管理人报酬 | 1,708,919 | 1,307,746 | ||
| 托管费 | 776,781 | 594,430 | ||
| 销售服务费 | 1,035,505 | 836,239 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 1,223,876 | 995,421 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,223,876 | 995,421 | ||
| 其他费用 | 214,574 | 133,001 | ||
| 利润总额 | 17,349,352 | 15,561,645 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 17,349,352 | 15,561,645 | ||
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