基金经理：王洋
| 单位净值:1.0256 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0256 | 截止日期:2025/3/21 | ||
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| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)贝莱德安睿30天持有债券C(020203)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 收入 | 19,505,441 | |||
| 利息收入 | 7,024,756 | |||
| 其中：存款利息收入 | 4,715,959 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 2,308,797 | |||
| 投资收益 | 12,913,004 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 12,919,145 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | -6,141 | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | -432,319 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | - | |||
| 费用 | 3,943,796 | |||
| 管理人报酬 | 1,307,746 | |||
| 托管费 | 594,430 | |||
| 销售服务费 | 836,239 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 995,421 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 995,421 | |||
| 其他费用 | 133,001 | |||
| 利润总额 | 15,561,645 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 15,561,645 | |||
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