基金经理：叶勇
| 单位净值:2.9353 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:2.9353 | 截止日期:2025/11/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.42亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家双引擎灵活配置混合C(020199)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 108,991,754 | 188,095,212 | 435,051,524 | -94,140,831 |
| 利息收入 | 139,675 | 619,855 | 374,457 | 239,948 |
| 其中：存款利息收入 | 139,675 | 619,855 | 374,457 | 239,948 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,810,459 | 201,234,701 | 145,297,941 | -61,972,482 |
| 其中：股票投资收益 | -5,589,074 | 140,916,600 | 119,990,457 | -74,180,029 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 6,547 | - | 18,886 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,399,533 | 60,311,554 | 25,307,484 | 12,188,661 |
| 公允价值变动收益 | 104,281,135 | -19,225,215 | 285,701,896 | -34,700,610 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 760,484 | 5,465,871 | 3,677,230 | 2,292,314 |
| 费用 | 6,267,984 | 24,735,885 | 13,761,807 | 7,403,014 |
| 管理人报酬 | 4,337,701 | 18,015,927 | 10,202,904 | 5,625,197 |
| 托管费 | 1,084,425 | 4,503,982 | 2,550,726 | 1,525,910 |
| 销售服务费 | 735,253 | 1,991,890 | 899,328 | 8 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 110,605 | 224,086 | 108,849 | 251,872 |
| 利润总额 | 102,723,769 | 163,359,328 | 421,289,717 | -101,543,845 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 102,723,769 | 163,359,328 | 421,289,717 | -101,543,845 |
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