基金经理：李杨
| 单位净值:3.3195 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:3.3195 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家双引擎灵活配置混合C(020199)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 191,372,737 | 697,543,732 | 108,991,754 | 188,095,212 |
| 利息收入 | 581,815 | 360,935 | 139,675 | 619,855 |
| 其中：存款利息收入 | 581,815 | 360,935 | 139,675 | 619,855 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 846,982,261 | 85,121,978 | 3,810,459 | 201,234,701 |
| 其中：股票投资收益 | 825,710,103 | 66,397,489 | -5,589,074 | 140,916,600 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 6,547 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 21,272,157 | 18,724,489 | 9,399,533 | 60,311,554 |
| 公允价值变动收益 | -662,211,028 | 609,966,744 | 104,281,135 | -19,225,215 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,019,689 | 2,094,075 | 760,484 | 5,465,871 |
| 费用 | 20,006,605 | 16,441,427 | 6,267,984 | 24,735,885 |
| 管理人报酬 | 13,210,230 | 10,868,874 | 4,337,701 | 18,015,927 |
| 托管费 | 3,302,558 | 2,717,219 | 1,084,425 | 4,503,982 |
| 销售服务费 | 3,380,793 | 2,635,125 | 735,253 | 1,991,890 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 113,024 | 220,209 | 110,605 | 224,086 |
| 利润总额 | 171,366,132 | 681,102,305 | 102,723,769 | 163,359,328 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 171,366,132 | 681,102,305 | 102,723,769 | 163,359,328 |
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