基金经理：储乐延
| 单位净值:1.3367 | 净值增长率:2.67% | 累计净值:1.3367 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安智能制造混合C(020197)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | -2,490,330 | -1,213,032 | ||
| 利息收入 | 8,715 | 12,448 | ||
| 其中：存款利息收入 | 8,715 | 12,448 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -1,337,320 | -2,697,084 | ||
| 其中：股票投资收益 | -1,487,651 | -3,123,330 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 150,331 | 426,246 | ||
| 公允价值变动收益 | -1,162,339 | 1,468,175 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 613 | 3,429 | ||
| 费用 | 165,452 | 370,577 | ||
| 管理人报酬 | 110,588 | 266,895 | ||
| 托管费 | 18,431 | 44,482 | ||
| 销售服务费 | 8,499 | 104 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 27,933 | 59,096 | ||
| 利润总额 | -2,655,782 | -1,583,609 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -2,655,782 | -1,583,609 | ||
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