基金经理：高诗
| 单位净值:2.1948 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:2.1948 | 截止日期:2026/4/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安智能制造混合C(020197)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 6,725,361 | 2,032,071 | -2,786,537 | -2,490,330 |
| 利息收入 | 10,797 | 5,412 | 14,399 | 8,715 |
| 其中：存款利息收入 | 10,797 | 5,412 | 14,399 | 8,715 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,085,363 | 1,254,254 | -3,547,786 | -1,337,320 |
| 其中：股票投资收益 | 4,961,328 | 1,164,263 | -3,762,335 | -1,487,651 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 320 | 303 | -3,129 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 123,715 | 89,688 | 217,678 | 150,331 |
| 公允价值变动收益 | 1,621,452 | 771,528 | 745,891 | -1,162,339 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,749 | 877 | 959 | 613 |
| 费用 | 200,408 | 104,281 | 267,839 | 165,452 |
| 管理人报酬 | 161,145 | 81,646 | 191,001 | 110,588 |
| 托管费 | 26,857 | 13,608 | 31,834 | 18,431 |
| 销售服务费 | 11,241 | 8,529 | 16,481 | 8,499 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,165 | 498 | 28,523 | 27,933 |
| 利润总额 | 6,524,953 | 1,927,791 | -3,054,376 | -2,655,782 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,524,953 | 1,927,791 | -3,054,376 | -2,655,782 |
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