基金经理：王颖
| 单位净值:1.9232 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.9232 | 截止日期:2025/11/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚景气优选混合C(020152)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 39,995,708 | 7,375,561 | 305,107 | |
| 利息收入 | 232,630 | 581,994 | 542,969 | |
| 其中：存款利息收入 | 23,086 | 55,175 | 48,309 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 209,544 | 526,818 | 494,659 | |
| 投资收益 | 25,997,558 | 9,098,516 | 2,345,790 | |
| 其中：股票投资收益 | 24,047,062 | 8,726,932 | 2,081,679 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 32,630 | 46,638 | 33,808 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 1,917,866 | 324,946 | 230,302 | |
| 公允价值变动收益 | 13,382,169 | -2,420,113 | -2,618,427 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 383,351 | 115,164 | 34,775 | |
| 费用 | 1,361,553 | 1,107,037 | 769,612 | |
| 管理人报酬 | 815,186 | 634,167 | 432,851 | |
| 托管费 | 135,864 | 105,695 | 72,142 | |
| 销售服务费 | 342,347 | 310,681 | 214,798 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 68,148 | 56,494 | 49,821 | |
| 利润总额 | 38,634,154 | 6,268,523 | -464,505 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 38,634,154 | 6,268,523 | -464,505 | |
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