基金经理：刘心峰
| 单位净值:1.0685 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0845 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得沣淳三个月定开债券C(020146)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 6,103,086 | 4,033,306 | 910,535 | 28,884,368 |
| 利息收入 | 4,027 | 71,085 | 65,822 | 367,587 |
| 其中：存款利息收入 | 3,822 | 15,475 | 11,131 | 65,389 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 205 | 55,610 | 54,691 | 302,198 |
| 投资收益 | 4,560,637 | 13,202,802 | 9,505,682 | 19,928,446 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,560,637 | 13,202,802 | 9,505,682 | 19,928,446 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,534,049 | -9,240,603 | -8,660,968 | 8,588,334 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,374 | 21 | - | - |
| 费用 | 1,030,966 | 1,604,882 | 889,329 | 4,159,077 |
| 管理人报酬 | 474,739 | 692,988 | 350,074 | 1,642,754 |
| 托管费 | 79,123 | 115,498 | 58,346 | 273,792 |
| 销售服务费 | 3,619 | 4,179 | 2,106 | 5,016 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 372,406 | 594,302 | 378,964 | 2,062,811 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372,406 | 594,302 | 378,964 | 2,062,811 |
| 其他费用 | 98,903 | 197,705 | 99,840 | 174,004 |
| 利润总额 | 5,072,120 | 2,428,423 | 21,206 | 24,725,291 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,072,120 | 2,428,423 | 21,206 | 24,725,291 |
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