基金经理：周思聪
| 单位净值:2.4128 | 净值增长率:-1.63% | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:2.4128 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安医疗健康混合C(020137)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 337,348,726 | 848,225,873 | -67,391,159 | -53,896,536 |
| 利息收入 | 746,379 | 309,463 | 166,158 | 52,675 |
| 其中：存款利息收入 | 746,379 | 309,463 | 166,158 | 52,675 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 300,420,706 | 340,054,865 | -59,873,921 | -26,616,225 |
| 其中：股票投资收益 | 295,388,263 | 338,630,218 | -61,073,339 | -27,068,000 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 662,273 | 82,143 | 1,869 | 1,869 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,370,171 | 1,342,503 | 1,197,549 | 449,906 |
| 公允价值变动收益 | 18,938,033 | 501,548,429 | -9,596,607 | -28,252,081 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,243,608 | 6,313,116 | 1,913,211 | 919,095 |
| 费用 | 43,120,452 | 14,070,918 | 8,316,966 | 2,947,267 |
| 管理人报酬 | 31,836,494 | 10,207,543 | 6,179,390 | 2,261,707 |
| 托管费 | 5,306,082 | 1,701,257 | 1,029,898 | 376,951 |
| 销售服务费 | 5,614,608 | 2,013,713 | 887,333 | 196,033 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 363,267 | 148,405 | 220,345 | 112,576 |
| 利润总额 | 294,228,274 | 834,154,955 | -75,708,126 | -56,843,803 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 294,228,274 | 834,154,955 | -75,708,126 | -56,843,803 |
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