基金经理：王怀勋
| 单位净值:2.4177 | 净值增长率:2.15% | 累计净值:2.4177 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方量化成长灵活配置混合C(020126)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 11,790,846 | -69,200,776 | -82,835,608 | 20,284,182 |
| 利息收入 | 15,071 | 60,736 | 42,365 | 30,646 |
| 其中：存款利息收入 | 15,071 | 60,634 | 42,365 | 30,646 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 10,785,010 | -70,729,423 | -81,209,146 | 19,239,281 |
| 其中：股票投资收益 | 10,080,820 | -71,868,041 | -82,030,144 | 18,967,770 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,664 | 153,832 | 128,625 | 84,142 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 242,068 | 226,268 | 110,286 | - |
| 股利收益 | 438,458 | 758,520 | 582,087 | 187,370 |
| 公允价值变动收益 | 913,617 | -292,088 | -3,339,604 | 521,588 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 77,147 | 1,759,999 | 1,670,776 | 492,667 |
| 费用 | 577,078 | 1,588,664 | 1,062,880 | 1,378,299 |
| 管理人报酬 | 404,200 | 1,150,649 | 796,622 | 1,124,019 |
| 托管费 | 67,367 | 191,775 | 132,770 | 192,978 |
| 销售服务费 | 19,549 | 69,881 | 50,895 | 3,896 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 12,643 | 23,078 | 6,218 | 106 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,643 | 23,078 | 6,218 | 106 |
| 其他费用 | 72,448 | 152,465 | 75,976 | 57,300 |
| 利润总额 | 11,213,768 | -70,789,439 | -83,898,488 | 18,905,884 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,213,768 | -70,789,439 | -83,898,488 | 18,905,884 |
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