单位(元)南华丰元量化选股混合C(020118)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-2,153,081 |
14,535,773 |
6,752,824 |
35,713,805 |
| 利息收入 |
19,632 |
42,082 |
21,537 |
645,348 |
| 其中：存款利息收入 |
15,941 |
37,159 |
21,537 |
103,426 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,690 |
4,923 |
- |
541,922 |
| 投资收益 |
3,015,791 |
15,237,401 |
6,581,099 |
32,607,186 |
| 其中：股票投资收益 |
2,121,933 |
12,713,633 |
5,355,795 |
29,682,790 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
487,230 |
1,411,027 |
530,040 |
904,954 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
406,628 |
1,112,741 |
695,264 |
2,019,442 |
| 公允价值变动收益 |
-5,287,493 |
-984,368 |
43,129 |
2,002,180 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
98,989 |
240,658 |
107,060 |
459,091 |
| 费用 |
431,344 |
1,285,693 |
690,940 |
2,734,251 |
| 管理人报酬 |
274,402 |
852,611 |
448,154 |
1,862,025 |
| 托管费 |
22,867 |
71,051 |
37,346 |
155,169 |
| 销售服务费 |
76,480 |
245,358 |
127,933 |
580,153 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
57,524 |
116,400 |
77,359 |
136,800 |
| 利润总额 |
-2,584,425 |
13,250,080 |
6,061,884 |
32,979,553 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-2,584,425 |
13,250,080 |
6,061,884 |
32,979,553 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
