基金经理:施红俊
单位净值:1.0600 | 净值增长率:-0.36% } else {?> | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.0600 | 截止日期:2024/11/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | 1,252,364 | |||
利息收入 | 569,655 | |||
其中:存款利息收入 | 509,749 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 59,906 | |||
投资收益 | 867,345 | |||
其中:股票投资收益 | 22,010 | |||
基金投资收益 | 819,482 | |||
债券投资收益 | 25,176 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 677 | |||
公允价值变动收益 | -186,785 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 2,149 | |||
费用 | 381,663 | |||
管理人报酬 | 159,482 | |||
托管费 | 31,896 | |||
销售服务费 | 127,278 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 2,598 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,598 | |||
其他费用 | 58,900 | |||
利润总额 | 870,701 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 870,701 |