基金经理：刘越洲
| 单位净值:1.3969 | 累计净值:1.3969 | 截止日期:2026/10/13 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证沪港深500ETF联接发起式A(020113)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -381,615 | 8,339,249 | 1,672,686 | 2,713,902 |
| 利息收入 | 4,724 | 9,467 | 2,344 | 4,354 |
| 其中：存款利息收入 | 4,724 | 9,467 | 2,344 | 4,354 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 442,337 | 6,668,076 | 399,070 | 354,887 |
| 其中：股票投资收益 | - | -14,162 | - | -4,779 |
| 基金投资收益 | 442,337 | 6,682,238 | 399,070 | 359,666 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -829,530 | 1,659,828 | 1,270,709 | 2,342,989 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 853 | 1,879 | 563 | 11,671 |
| 费用 | 14,320 | 27,242 | 6,867 | 8,311 |
| 管理人报酬 | 1,817 | 3,309 | 913 | 1,465 |
| 托管费 | 606 | 1,103 | 304 | 488 |
| 销售服务费 | 9,435 | 13,553 | 3,629 | 1,166 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 868 | 1,762 | 582 | 3,895 |
| 利润总额 | -395,935 | 8,312,007 | 1,665,820 | 2,705,591 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -395,935 | 8,312,007 | 1,665,820 | 2,705,591 |
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