基金经理：田希蒙
| 单位净值:1.2569 | 净值增长率:-2.59% | 净值增长率:-2.59% | 累计净值:1.2569 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(020110)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 118,048,596 | 118,950,158 | -1,596,751 | -4,066,923 |
| 利息收入 | 349,039 | 105,175 | 15,878 | 6,621 |
| 其中：存款利息收入 | 349,039 | 105,175 | 15,878 | 6,621 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 156,698,059 | 41,982,497 | -1,097,700 | -1,506,317 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 156,254,357 | 41,884,645 | -1,116,753 | -1,514,272 |
| 债券投资收益 | 443,702 | 97,852 | 19,052 | 7,955 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -40,516,192 | 76,284,864 | -537,231 | -2,575,443 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,517,690 | 577,622 | 22,302 | 8,216 |
| 费用 | 2,054,467 | 581,197 | 49,943 | 20,144 |
| 管理人报酬 | 131,621 | 41,518 | 5,879 | 2,599 |
| 托管费 | 26,324 | 8,304 | 1,176 | 520 |
| 销售服务费 | 835,221 | 231,885 | 13,911 | 4,359 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 395,532 | 112,195 | 15,977 | 6,202 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 395,532 | 112,195 | 15,977 | 6,202 |
| 其他费用 | 103,000 | 36,447 | 13,000 | 6,465 |
| 利润总额 | 115,994,129 | 118,368,961 | -1,646,694 | -4,087,066 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 115,994,129 | 118,368,961 | -1,646,694 | -4,087,066 |
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