基金经理：徐闯
| 单位净值:1.4386 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.4386 | 截止日期:2026/3/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)太平先进制造混合发起式C(020072)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 1,038,491 | 1,074,114 | -1,843,651 | |
| 利息收入 | 728 | 64,801 | 63,486 | |
| 其中：存款利息收入 | 728 | 41,975 | 40,868 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 22,826 | 22,617 | |
| 投资收益 | 1,130,238 | 325,999 | -826,540 | |
| 其中：股票投资收益 | 936,684 | -6,372 | -1,028,124 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 76,236 | 56,594 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 117,318 | 275,777 | 201,584 | |
| 公允价值变动收益 | -93,607 | 514,595 | -1,240,569 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 1,133 | 168,719 | 159,973 | |
| 费用 | 169,038 | 382,794 | 160,848 | |
| 管理人报酬 | 88,078 | 203,035 | 97,270 | |
| 托管费 | 14,680 | 33,839 | 16,212 | |
| 销售服务费 | 1,784 | 15,425 | 8,076 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 64,467 | 130,400 | 39,208 | |
| 利润总额 | 869,453 | 691,320 | -2,004,498 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 869,453 | 691,320 | -2,004,498 | |
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