基金经理：吴海健
| 单位净值:1.5467 | 净值增长率:-1.93% | 净值增长率:-1.93% | 累计净值:1.5467 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得科技创新混合C(020065)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -73,510,269 | 13,806,684 | 5,822,430 | -100,376 |
| 利息收入 | 215,499 | 30,020 | 19,929 | 208,767 |
| 其中：存款利息收入 | 215,499 | 28,443 | 18,352 | 93,221 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 1,577 | 1,577 | 115,546 |
| 投资收益 | -135,186,819 | 12,149,885 | 4,740,875 | 1,169,179 |
| 其中：股票投资收益 | -135,624,964 | 11,653,315 | 4,300,630 | 1,006,510 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -342 | -86 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 438,487 | 496,656 | 440,246 | 162,669 |
| 公允价值变动收益 | 49,800,821 | 1,479,437 | 972,354 | -1,718,019 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,660,230 | 147,341 | 89,271 | 239,696 |
| 费用 | 6,859,757 | 832,284 | 459,032 | 1,243,865 |
| 管理人报酬 | 4,619,771 | 550,576 | 300,111 | 788,741 |
| 托管费 | 769,962 | 91,763 | 50,018 | 131,457 |
| 销售服务费 | 1,426,938 | 154,914 | 83,664 | 238,448 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 43,085 | 35,027 | 25,233 | 85,217 |
| 利润总额 | -80,370,026 | 12,974,400 | 5,363,397 | -1,344,241 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -80,370,026 | 12,974,400 | 5,363,397 | -1,344,241 |
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