基金经理：石磊
| 单位净值:1.1805 | 净值增长率:-1.98% | 净值增长率:-1.98% | 累计净值:1.1805 | 截止日期:2026/7/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河高端装备混合发起式C(020058)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 3,436,729 | 941,177 | 1,682,905 | 548,666 |
| 利息收入 | 9,834 | 5,493 | 21,570 | 18,981 |
| 其中：存款利息收入 | 6,474 | 2,652 | 5,901 | 3,312 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,360 | 2,840 | 15,669 | 15,669 |
| 投资收益 | 3,260,328 | 1,196,002 | 879,872 | 194,120 |
| 其中：股票投资收益 | 3,090,979 | 1,079,550 | 692,057 | 76,492 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,681 | -2,661 | 31,737 | 17,712 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 167,668 | 119,112 | 156,078 | 99,916 |
| 公允价值变动收益 | 163,143 | -260,652 | 780,813 | 335,330 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,424 | 334 | 650 | 234 |
| 费用 | 184,592 | 76,234 | 172,451 | 83,611 |
| 管理人报酬 | 160,955 | 73,400 | 125,952 | 60,909 |
| 托管费 | 26,826 | 12,233 | 20,992 | 10,151 |
| 销售服务费 | 924 | 251 | 128 | 15 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | -4,112 | -9,651 | 25,379 | 12,536 |
| 利润总额 | 3,252,136 | 864,943 | 1,510,454 | 465,055 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,252,136 | 864,943 | 1,510,454 | 465,055 |
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