基金经理：程瑶
| 单位净值:1.0962 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.5564 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰民安增利债券A(020033)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 2,002,261 | -14,826,115 | -10,887,441 | 4,281,254 |
| 利息收入 | 25,509 | 74,158 | 50,064 | 399,774 |
| 其中：存款利息收入 | 19,906 | 74,158 | 50,064 | 2,836 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 396,938 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,603 | - | - | - |
| 投资收益 | -1,606,142 | -4,653,996 | -10,954,430 | 241,179 |
| 其中：股票投资收益 | -3,985,307 | -9,024,130 | -13,801,667 | 247,099 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,285,915 | 4,003,977 | 2,491,097 | -5,919 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 93,250 | 366,157 | 356,139 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,581,625 | -10,279,560 | -966 | 3,639,923 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,269 | 33,284 | 17,890 | 377 |
| 费用 | 987,083 | 3,278,120 | 1,944,673 | 430,762 |
| 管理人报酬 | 425,522 | 1,191,801 | 686,558 | 117,863 |
| 托管费 | 121,578 | 340,514 | 196,159 | 33,675 |
| 销售服务费 | 206,040 | 467,504 | 242,113 | 52,562 |
| 交易费用 | - | - | - | 135,687 |
| 利息支出 | 124,337 | 1,040,598 | 701,566 | 61,472 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124,337 | 1,040,598 | 701,566 | 61,472 |
| 其他费用 | 104,988 | 223,615 | 110,933 | 28,593 |
| 利润总额 | 1,015,178 | -18,104,234 | -12,832,114 | 3,850,492 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,015,178 | -18,104,234 | -12,832,114 | 3,850,492 |
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