基金经理：程瑶
| 单位净值:1.1292 | 净值增长率:1.78% | 累计净值:1.5894 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰民安增利债券A(020033)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 747,677 | 2,373,151 | 2,002,261 | -14,826,115 |
| 利息收入 | 29,432 | 116,692 | 25,509 | 74,158 |
| 其中：存款利息收入 | 11,404 | 38,339 | 19,906 | 74,158 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,028 | 78,353 | 5,603 | - |
| 投资收益 | 841,172 | -1,261,925 | -1,606,142 | -4,653,996 |
| 其中：股票投资收益 | -544,357 | -5,563,989 | -3,985,307 | -9,024,130 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,241,615 | 3,960,643 | 2,285,915 | 4,003,977 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 143,914 | 341,421 | 93,250 | 366,157 |
| 公允价值变动收益 | -125,532 | 3,515,365 | 3,581,625 | -10,279,560 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,604 | 3,018 | 1,269 | 33,284 |
| 费用 | 732,643 | 1,790,845 | 987,083 | 3,278,120 |
| 管理人报酬 | 349,208 | 823,231 | 425,522 | 1,191,801 |
| 托管费 | 99,774 | 235,209 | 121,578 | 340,514 |
| 销售服务费 | 172,938 | 397,499 | 206,040 | 467,504 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,745 | 129,208 | 124,337 | 1,040,598 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,745 | 129,208 | 124,337 | 1,040,598 |
| 其他费用 | 96,891 | 195,269 | 104,988 | 223,615 |
| 利润总额 | 15,033 | 582,305 | 1,015,178 | -18,104,234 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,033 | 582,305 | 1,015,178 | -18,104,234 |
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