单位(元)国泰民安增利债券A(020033)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/11/23 |
2021/6/30 |
| 收入 |
-10,887,441 |
4,281,254 |
10,896,215 |
3,974,753 |
| 利息收入 |
50,064 |
399,774 |
3,585,348 |
2,069,953 |
| 其中：存款利息收入 |
50,064 |
2,836 |
41,551 |
11,514 |
| 债券利息收入 |
- |
396,938 |
3,543,797 |
2,058,439 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-10,954,430 |
241,179 |
5,429,902 |
1,612,006 |
| 其中：股票投资收益 |
-13,801,667 |
247,099 |
5,582,780 |
1,781,022 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,491,097 |
-5,919 |
-299,690 |
-263,708 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
356,139 |
- |
146,812 |
94,692 |
| 公允价值变动收益 |
-966 |
3,639,923 |
1,812,804 |
269,394 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
17,890 |
377 |
68,161 |
23,400 |
| 费用 |
1,944,673 |
430,762 |
2,607,587 |
1,369,645 |
| 管理人报酬 |
686,558 |
117,863 |
822,118 |
450,381 |
| 托管费 |
196,159 |
33,675 |
234,891 |
128,680 |
| 销售服务费 |
242,113 |
52,562 |
452,684 |
248,684 |
| 交易费用 |
- |
135,687 |
672,901 |
320,946 |
| 利息支出 |
701,566 |
61,472 |
155,819 |
105,937 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
701,566 |
61,472 |
155,819 |
105,937 |
| 其他费用 |
110,933 |
28,593 |
260,359 |
109,595 |
| 利润总额 |
-12,832,114 |
3,850,492 |
8,288,628 |
2,605,109 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-12,832,114 |
3,850,492 |
8,288,628 |
2,605,109 |
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