基金经理：程瑶
| 单位净值:1.2521 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.7123 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰民安增利债券A(020033)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 3,176,461 | 5,634,729 | 747,677 | 2,373,151 |
| 利息收入 | 12,622 | 43,734 | 29,432 | 116,692 |
| 其中：存款利息收入 | 10,752 | 18,634 | 11,404 | 38,339 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,870 | 25,100 | 18,028 | 78,353 |
| 投资收益 | 2,760,110 | 4,121,502 | 841,172 | -1,261,925 |
| 其中：股票投资收益 | 1,401,595 | 1,267,705 | -544,357 | -5,563,989 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,263,725 | 2,663,994 | 1,241,615 | 3,960,643 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 94,790 | 189,802 | 143,914 | 341,421 |
| 公允价值变动收益 | 339,682 | 1,460,495 | -125,532 | 3,515,365 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 64,047 | 8,998 | 2,604 | 3,018 |
| 费用 | 704,850 | 1,377,321 | 732,643 | 1,790,845 |
| 管理人报酬 | 331,350 | 649,774 | 349,208 | 823,231 |
| 托管费 | 94,671 | 185,650 | 99,774 | 235,209 |
| 销售服务费 | 176,127 | 334,878 | 172,938 | 397,499 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 32,180 | 26,206 | 9,745 | 129,208 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32,180 | 26,206 | 9,745 | 129,208 |
| 其他费用 | 67,652 | 173,518 | 96,891 | 195,269 |
| 利润总额 | 2,471,611 | 4,257,408 | 15,033 | 582,305 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,471,611 | 4,257,408 | 15,033 | 582,305 |
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