基金经理：王维
| 单位净值:1.1188 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.5790 | 截止日期:2022/7/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰民安增利债券A(020033)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/11/23 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 4,281,254 | 10,896,215 | 3,974,753 | 9,379,610 |
| 利息收入 | 399,774 | 3,585,348 | 2,069,953 | 5,015,169 |
| 其中：存款利息收入 | 2,836 | 41,551 | 11,514 | 39,136 |
| 债券利息收入 | 396,938 | 3,543,797 | 2,058,439 | 4,965,951 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 10,082 |
| 投资收益 | 241,179 | 5,429,902 | 1,612,006 | 4,392,812 |
| 其中：股票投资收益 | 247,099 | 5,582,780 | 1,781,022 | 4,433,902 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -5,919 | -299,690 | -263,708 | -166,692 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 146,812 | 94,692 | 125,602 |
| 公允价值变动收益 | 3,639,923 | 1,812,804 | 269,394 | -59,867 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 377 | 68,161 | 23,400 | 31,496 |
| 费用 | 430,762 | 2,607,587 | 1,369,645 | 2,924,731 |
| 管理人报酬 | 117,863 | 822,118 | 450,381 | 1,087,296 |
| 托管费 | 33,675 | 234,891 | 128,680 | 310,656 |
| 销售服务费 | 52,562 | 452,684 | 248,684 | 600,082 |
| 交易费用 | 135,687 | 672,901 | 320,946 | 568,470 |
| 利息支出 | 61,472 | 155,819 | 105,937 | 121,724 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61,472 | 155,819 | 105,937 | 121,724 |
| 其他费用 | 28,593 | 260,359 | 109,595 | 222,188 |
| 利润总额 | 3,850,492 | 8,288,628 | 2,605,109 | 6,454,878 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,850,492 | 8,288,628 | 2,605,109 | 6,454,878 |
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