基金经理：丁士恒
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:537.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰现金管理货币A(020031)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 533,923,261 | 1,266,256,098 | 693,195,190 | 1,446,887,164 |
| 利息收入 | 241,555,465 | 721,630,381 | 365,450,522 | 831,624,891 |
| 其中：存款利息收入 | 127,649,760 | 489,543,372 | 240,735,262 | 542,435,721 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 113,905,705 | 232,087,009 | 124,715,259 | 289,189,170 |
| 投资收益 | 292,367,795 | 544,625,717 | 327,744,669 | 615,260,194 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 292,367,795 | 544,625,717 | 327,744,669 | 615,260,194 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 2,078 |
| 费用 | 167,231,355 | 334,360,931 | 167,442,050 | 367,878,047 |
| 管理人报酬 | 78,203,021 | 157,443,814 | 78,466,688 | 167,348,279 |
| 托管费 | 13,964,825 | 28,114,967 | 14,011,909 | 29,883,622 |
| 销售服务费 | 69,790,220 | 140,377,380 | 70,015,193 | 149,406,711 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,958,153 | 7,493,546 | 4,377,385 | 19,803,342 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,958,153 | 7,493,546 | 4,377,385 | 19,803,342 |
| 其他费用 | 180,323 | 365,130 | 195,698 | 417,229 |
| 利润总额 | 366,691,906 | 931,895,167 | 525,753,141 | 1,079,009,117 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 366,691,906 | 931,895,167 | 525,753,141 | 1,079,009,117 |
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