基金经理：丁士恒
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2025/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:550.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰现金管理货币A(020031)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 693,195,190 | 1,446,887,164 | 771,005,485 | 1,409,522,954 |
| 利息收入 | 365,450,522 | 831,624,891 | 435,628,657 | 837,386,018 |
| 其中：存款利息收入 | 240,735,262 | 542,435,721 | 280,359,740 | 514,475,631 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 124,715,259 | 289,189,170 | 155,268,917 | 322,910,387 |
| 投资收益 | 327,744,669 | 615,260,194 | 335,374,751 | 572,136,565 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 327,744,669 | 615,260,194 | 335,374,751 | 570,758,896 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 1,377,669 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 2,078 | 2,078 | 371 |
| 费用 | 167,442,050 | 367,878,047 | 189,418,230 | 374,586,160 |
| 管理人报酬 | 78,466,688 | 167,348,279 | 86,332,887 | 162,302,372 |
| 托管费 | 14,011,909 | 29,883,622 | 15,416,587 | 28,982,567 |
| 销售服务费 | 70,015,193 | 149,406,711 | 77,080,896 | 144,889,722 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,377,385 | 19,803,342 | 9,764,425 | 36,826,590 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,377,385 | 19,803,342 | 9,764,425 | 36,826,590 |
| 其他费用 | 195,698 | 417,229 | 213,122 | 446,317 |
| 利润总额 | 525,753,141 | 1,079,009,117 | 581,587,256 | 1,034,936,794 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 525,753,141 | 1,079,009,117 | 581,587,256 | 1,034,936,794 |
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