单位(元)国泰策略价值灵活配置混合(020022)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
60,465,447 |
12,901,367 |
91,119,017 |
14,657,574 |
利息收入 |
800,210 |
719,881 |
1,907,059 |
207,877 |
其中:存款利息收入 |
624,143 |
600,818 |
1,305,133 |
128,791 |
债券利息收入 |
176,067 |
119,063 |
601,835 |
79,086 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
59,592,315 |
43,468,750 |
56,659,087 |
9,158,253 |
其中:股票投资收益 |
56,303,689 |
41,791,910 |
50,510,766 |
8,056,265 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,885,057 |
1,331,186 |
4,087,654 |
111,745 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
403,568 |
345,654 |
2,060,668 |
990,242 |
公允价值变动收益 |
-797,155 |
-31,803,094 |
31,897,038 |
5,254,907 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
870,077 |
515,830 |
655,833 |
36,537 |
费用 |
5,356,988 |
3,239,056 |
5,844,880 |
1,704,527 |
管理人报酬 |
3,687,259 |
2,180,396 |
4,443,930 |
1,224,863 |
托管费 |
614,543 |
363,399 |
740,655 |
204,144 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
824,192 |
578,101 |
431,495 |
163,964 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
230,843 |
117,095 |
228,718 |
111,520 |
利润总额 |
55,108,459 |
9,662,311 |
85,274,138 |
12,953,047 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
55,108,459 |
9,662,311 |
85,274,138 |
12,953,047 |
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