基金经理：艾小军
| 单位净值:3.1140 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:3.1140 | 截止日期:2021/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰策略价值灵活配置混合(020022)利润表 |
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| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 12,901,367 | 91,119,017 | 14,657,574 | 51,512,602 |
| 利息收入 | 719,881 | 1,907,059 | 207,877 | 190,993 |
| 其中：存款利息收入 | 600,818 | 1,305,133 | 128,791 | 130,002 |
| 债券利息收入 | 119,063 | 601,835 | 79,086 | 60,991 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 43,468,750 | 56,659,087 | 9,158,253 | 20,089,152 |
| 其中：股票投资收益 | 41,791,910 | 50,510,766 | 8,056,265 | 16,465,134 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,331,186 | 4,087,654 | 111,745 | 1,303,462 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 345,654 | 2,060,668 | 990,242 | 2,320,556 |
| 公允价值变动收益 | -31,803,094 | 31,897,038 | 5,254,907 | 31,041,160 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 515,830 | 655,833 | 36,537 | 191,297 |
| 费用 | 3,239,056 | 5,844,880 | 1,704,527 | 2,957,685 |
| 管理人报酬 | 2,180,396 | 4,443,930 | 1,224,863 | 2,069,238 |
| 托管费 | 363,399 | 740,655 | 204,144 | 344,873 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 578,101 | 431,495 | 163,964 | 359,991 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 117,095 | 228,718 | 111,520 | 183,526 |
| 利润总额 | 9,662,311 | 85,274,138 | 12,953,047 | 48,554,917 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,662,311 | 85,274,138 | 12,953,047 | 48,554,917 |
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