基金经理：艾小军
| 单位净值:1.1277 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:1.6577 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰上证180金融ETF联接A(020021)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 19,948,154 | 3,125,319 | 8,351,025 | -38,791,676 |
| 利息收入 | 34,035 | 79,116 | 44,801 | 93,974 |
| 其中：存款利息收入 | 34,035 | 79,116 | 44,801 | 93,974 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,146,477 | -12,930,487 | -11,634,868 | -17,487,761 |
| 其中：股票投资收益 | -139,669 | -1,030,209 | -896,959 | -1,047,993 |
| 基金投资收益 | -1,006,808 | -11,900,278 | -10,737,909 | -16,439,065 |
| 债券投资收益 | - | - | - | 13,438 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | -14,140 |
| 公允价值变动收益 | 21,020,372 | 15,873,384 | 19,882,975 | -21,636,917 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 40,224 | 103,307 | 58,117 | 239,027 |
| 费用 | 222,095 | 357,410 | 207,843 | 431,771 |
| 管理人报酬 | 46,900 | 101,679 | 56,399 | 135,713 |
| 托管费 | 9,380 | 20,336 | 11,280 | 27,143 |
| 销售服务费 | 81,871 | 65,654 | 47,895 | 64,291 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 83,944 | 169,742 | 92,269 | 204,624 |
| 利润总额 | 19,726,059 | 2,767,909 | 8,143,182 | -39,223,447 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 19,726,059 | 2,767,909 | 8,143,182 | -39,223,447 |
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