基金经理：艾小军
| 单位净值:1.0213 | 净值增长率:-1.45% | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:1.5513 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金融ETF联接A(020021)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 8,351,025 | -38,791,676 | -25,671,634 | -31,021,809 |
| 利息收入 | 44,801 | 93,974 | 50,704 | 110,746 |
| 其中：存款利息收入 | 44,801 | 93,974 | 50,704 | 110,733 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 13 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -11,634,868 | -17,487,761 | -14,425,469 | 15,291,066 |
| 其中：股票投资收益 | -896,959 | -1,047,993 | -961,768 | 335,528 |
| 基金投资收益 | -10,737,909 | -16,439,065 | -13,462,298 | 14,651,756 |
| 债券投资收益 | - | 13,438 | 12,737 | 11,463 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | -14,140 | -14,140 | 292,320 |
| 公允价值变动收益 | 19,882,975 | -21,636,917 | -11,481,246 | -46,957,599 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 58,117 | 239,027 | 184,377 | 533,978 |
| 费用 | 207,843 | 431,771 | 200,741 | 1,543,555 |
| 管理人报酬 | 56,399 | 135,713 | 77,305 | 186,662 |
| 托管费 | 11,280 | 27,143 | 15,461 | 37,332 |
| 销售服务费 | 47,895 | 64,291 | 6,153 | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,099,719 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 92,269 | 204,624 | 101,822 | 219,842 |
| 利润总额 | 8,143,182 | -39,223,447 | -25,872,375 | -32,565,364 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,143,182 | -39,223,447 | -25,872,375 | -32,565,364 |
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