基金经理：艾小军
| 单位净值:1.0228 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.5528 | 截止日期:2023/3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金融ETF联接A(020021)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -38,791,676 | -25,671,634 | -31,021,809 | -10,525,082 |
| 利息收入 | 93,974 | 50,704 | 110,746 | 68,542 |
| 其中：存款利息收入 | 93,974 | 50,704 | 110,733 | 68,531 |
| 债券利息收入 | - | - | 13 | 10 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -17,487,761 | -14,425,469 | 15,291,066 | 16,940,721 |
| 其中：股票投资收益 | -1,047,993 | -961,768 | 335,528 | 904,245 |
| 基金投资收益 | -16,439,065 | -13,462,298 | 14,651,756 | 15,970,417 |
| 债券投资收益 | 13,438 | 12,737 | 11,463 | 3,081 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | -14,140 | -14,140 | 292,320 | 62,979 |
| 公允价值变动收益 | -21,636,917 | -11,481,246 | -46,957,599 | -27,941,533 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 239,027 | 184,377 | 533,978 | 407,187 |
| 费用 | 431,771 | 200,741 | 1,543,555 | 1,239,658 |
| 管理人报酬 | 135,713 | 77,305 | 186,662 | 104,800 |
| 托管费 | 27,143 | 15,461 | 37,332 | 20,960 |
| 销售服务费 | 64,291 | 6,153 | - | - |
| 交易费用 | - | - | 1,099,719 | 1,003,079 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 204,624 | 101,822 | 219,842 | 110,819 |
| 利润总额 | -39,223,447 | -25,872,375 | -32,565,364 | -11,764,740 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -39,223,447 | -25,872,375 | -32,565,364 | -11,764,740 |
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