单位(元)国泰金融ETF联接A(020021)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
8,351,025 |
-38,791,676 |
-25,671,634 |
-31,021,809 |
利息收入 |
44,801 |
93,974 |
50,704 |
110,746 |
其中:存款利息收入 |
44,801 |
93,974 |
50,704 |
110,733 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
13 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-11,634,868 |
-17,487,761 |
-14,425,469 |
15,291,066 |
其中:股票投资收益 |
-896,959 |
-1,047,993 |
-961,768 |
335,528 |
基金投资收益 |
-10,737,909 |
-16,439,065 |
-13,462,298 |
14,651,756 |
债券投资收益 |
- |
13,438 |
12,737 |
11,463 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
-14,140 |
-14,140 |
292,320 |
公允价值变动收益 |
19,882,975 |
-21,636,917 |
-11,481,246 |
-46,957,599 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
58,117 |
239,027 |
184,377 |
533,978 |
费用 |
207,843 |
431,771 |
200,741 |
1,543,555 |
管理人报酬 |
56,399 |
135,713 |
77,305 |
186,662 |
托管费 |
11,280 |
27,143 |
15,461 |
37,332 |
销售服务费 |
47,895 |
64,291 |
6,153 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,099,719 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
92,269 |
204,624 |
101,822 |
219,842 |
利润总额 |
8,143,182 |
-39,223,447 |
-25,872,375 |
-32,565,364 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,143,182 |
-39,223,447 |
-25,872,375 |
-32,565,364 |
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