基金经理：陈志华
| 单位净值:1.5720 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.9920 | 截止日期:2023/3/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:46.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰双利债券A(020019)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -43,851,926 | -26,916,361 | 50,413,268 | 5,890,832 |
| 利息收入 | 1,511,038 | 405,741 | 10,710,329 | 4,485,598 |
| 其中：存款利息收入 | 688,269 | 200,134 | 203,118 | 99,194 |
| 债券利息收入 | - | - | 10,314,365 | 4,302,599 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 822,769 | 205,607 | 192,846 | 83,805 |
| 投资收益 | 56,770,734 | 15,806,205 | 46,499,244 | 10,912,093 |
| 其中：股票投资收益 | 35,115,403 | 3,150,903 | 4,005,422 | 3,632,409 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,218,195 | 11,176,898 | 41,614,907 | 6,805,422 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,437,137 | 1,478,404 | 878,914 | 474,262 |
| 公允价值变动收益 | -102,441,597 | -43,226,441 | -6,910,614 | -9,585,585 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 307,899 | 98,134 | 114,309 | 78,725 |
| 费用 | 35,589,586 | 11,303,959 | 10,130,043 | 4,433,453 |
| 管理人报酬 | 19,253,523 | 6,813,730 | 3,463,482 | 1,422,038 |
| 托管费 | 5,501,006 | 1,946,780 | 989,566 | 406,297 |
| 销售服务费 | 2,124,489 | 523,775 | 510,071 | 193,717 |
| 交易费用 | - | - | 2,715,599 | 1,367,645 |
| 利息支出 | 8,427,112 | 1,885,002 | 2,238,065 | 936,348 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,427,112 | 1,885,002 | 2,238,065 | 936,348 |
| 其他费用 | 245,983 | 122,348 | 199,114 | 101,382 |
| 利润总额 | -79,441,512 | -38,220,320 | 40,283,225 | 1,457,379 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -79,441,512 | -38,220,320 | 40,283,225 | 1,457,379 |
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