基金经理：陈志华
| 单位净值:1.5320 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.9520 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰双利债券A(020019)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 126,591,784 | 58,919,739 | 49,281,054 | -43,851,926 |
| 利息收入 | 1,020,510 | 2,783,560 | 1,635,392 | 1,511,038 |
| 其中：存款利息收入 | 392,175 | 1,064,841 | 660,472 | 688,269 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 628,335 | 1,718,719 | 974,920 | 822,769 |
| 投资收益 | -27,516,902 | 133,967,475 | 176,233,229 | 56,770,734 |
| 其中：股票投资收益 | -25,728,930 | 4,486,374 | 84,312,609 | 35,115,403 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -6,511,748 | 123,824,864 | 88,497,552 | 19,218,195 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,723,776 | 5,656,237 | 3,423,067 | 2,437,137 |
| 公允价值变动收益 | 152,698,584 | -78,633,337 | -128,828,543 | -102,441,597 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 389,593 | 802,041 | 240,976 | 307,899 |
| 费用 | 29,848,341 | 86,756,143 | 46,217,640 | 35,589,586 |
| 管理人报酬 | 14,440,887 | 42,918,774 | 20,892,904 | 19,253,523 |
| 托管费 | 4,125,968 | 12,262,507 | 5,969,401 | 5,501,006 |
| 销售服务费 | 2,179,549 | 3,606,750 | 1,709,465 | 2,124,489 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,859,103 | 27,435,028 | 17,375,804 | 8,427,112 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,859,103 | 27,435,028 | 17,375,804 | 8,427,112 |
| 其他费用 | 140,853 | 285,074 | 142,833 | 245,983 |
| 利润总额 | 96,743,443 | -27,836,404 | 3,063,413 | -79,441,512 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 96,743,443 | -27,836,404 | 3,063,413 | -79,441,512 |
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