基金经理：陈志华
| 单位净值:1.5620 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.9820 | 截止日期:2023/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:46.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰双利债券A(020019)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -26,916,361 | 50,413,268 | 5,890,832 | 4,807,119 |
| 利息收入 | 405,741 | 10,710,329 | 4,485,598 | 2,324,272 |
| 其中：存款利息收入 | 200,134 | 203,118 | 99,194 | 21,254 |
| 债券利息收入 | - | 10,314,365 | 4,302,599 | 2,288,600 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 205,607 | 192,846 | 83,805 | 14,417 |
| 投资收益 | 15,806,205 | 46,499,244 | 10,912,093 | 2,855,151 |
| 其中：股票投资收益 | 3,150,903 | 4,005,422 | 3,632,409 | 2,901,199 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,176,898 | 41,614,907 | 6,805,422 | -126,929 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,478,404 | 878,914 | 474,262 | 80,880 |
| 公允价值变动收益 | -43,226,441 | -6,910,614 | -9,585,585 | -407,582 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 98,134 | 114,309 | 78,725 | 35,278 |
| 费用 | 11,303,959 | 10,130,043 | 4,433,453 | 1,083,593 |
| 管理人报酬 | 6,813,730 | 3,463,482 | 1,422,038 | 419,542 |
| 托管费 | 1,946,780 | 989,566 | 406,297 | 119,869 |
| 销售服务费 | 523,775 | 510,071 | 193,717 | 107,244 |
| 交易费用 | - | 2,715,599 | 1,367,645 | 213,730 |
| 利息支出 | 1,885,002 | 2,238,065 | 936,348 | 47,357 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,885,002 | 2,238,065 | 936,348 | 47,357 |
| 其他费用 | 122,348 | 199,114 | 101,382 | 169,486 |
| 利润总额 | -38,220,320 | 40,283,225 | 1,457,379 | 3,723,526 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -38,220,320 | 40,283,225 | 1,457,379 | 3,723,526 |
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