基金经理：智健
| 单位净值:3.4624 | 净值增长率:-3.48% | 净值增长率:-3.48% | 累计净值:3.5074 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰区位优势混合A(020015)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -41,571,726 | -53,011,450 | -18,590,844 | -35,617,981 |
| 利息收入 | 39,890 | 203,194 | 122,707 | 70,051 |
| 其中：存款利息收入 | 39,890 | 203,194 | 122,707 | 70,051 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -50,011,371 | -44,139,647 | -16,377,413 | -25,311,753 |
| 其中：股票投资收益 | -52,258,495 | -49,421,289 | -20,591,413 | -26,120,609 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 89,702 | 1,153,058 | 995,340 | 359,344 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,157,423 | 4,128,584 | 3,218,660 | 449,511 |
| 公允价值变动收益 | 8,376,800 | -9,229,495 | -2,422,245 | -10,431,434 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 22,955 | 154,498 | 86,107 | 55,155 |
| 费用 | 1,516,974 | 7,677,082 | 4,833,098 | 3,482,104 |
| 管理人报酬 | 1,169,507 | 5,624,889 | 3,503,360 | 2,762,044 |
| 托管费 | 194,918 | 937,481 | 583,893 | 460,341 |
| 销售服务费 | 45,613 | 892,746 | 629,509 | 30,122 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,936 | 221,964 | 116,334 | 229,597 |
| 利润总额 | -43,088,699 | -60,688,532 | -23,423,942 | -39,100,086 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -43,088,699 | -60,688,532 | -23,423,942 | -39,100,086 |
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