基金经理：智健
| 单位净值:4.0482 | 净值增长率:2.17% | 累计净值:4.0932 | 截止日期:2023/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰区位优势混合A(020015)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -35,617,981 | -19,679,738 | -663,400 | 11,068,336 |
| 利息收入 | 70,051 | 24,077 | 166,532 | 99,512 |
| 其中：存款利息收入 | 70,051 | 24,077 | 141,412 | 97,448 |
| 债券利息收入 | - | - | 23,099 | 42 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 2,022 | 2,022 |
| 投资收益 | -25,311,753 | -27,605,397 | 64,235,189 | 53,198,568 |
| 其中：股票投资收益 | -26,120,609 | -28,297,258 | 62,861,627 | 52,236,370 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 359,344 | 238,255 | 285,405 | 74,082 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 449,511 | 453,605 | 1,088,157 | 888,116 |
| 公允价值变动收益 | -10,431,434 | 7,878,213 | -65,196,840 | -42,321,369 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 55,155 | 23,370 | 131,719 | 91,625 |
| 费用 | 3,482,104 | 1,435,637 | 6,912,067 | 3,811,066 |
| 管理人报酬 | 2,762,044 | 1,134,378 | 3,361,644 | 2,077,705 |
| 托管费 | 460,341 | 189,063 | 560,274 | 346,284 |
| 销售服务费 | 30,122 | 0 | - | - |
| 交易费用 | - | - | 2,766,013 | 1,275,704 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 229,597 | 112,195 | 224,136 | 111,372 |
| 利润总额 | -39,100,086 | -21,115,374 | -7,575,467 | 7,257,270 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -39,100,086 | -21,115,374 | -7,575,467 | 7,257,270 |
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