单位(元)国泰沪深300指数A(020011)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
198,481,993 |
29,551,045 |
-89,323,065 |
9,730,253 |
利息收入 |
274,104 |
132,052 |
283,503 |
139,609 |
其中:存款利息收入 |
274,104 |
132,052 |
283,503 |
139,609 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
11,972,897 |
3,684,936 |
10,570,025 |
8,091,420 |
其中:股票投资收益 |
-22,645,828 |
-9,586,343 |
-15,572,608 |
-4,602,731 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
34,618,725 |
13,271,278 |
26,142,633 |
12,694,151 |
公允价值变动收益 |
185,625,568 |
25,643,438 |
-100,291,398 |
1,437,848 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
609,424 |
90,620 |
114,806 |
61,377 |
费用 |
7,809,308 |
3,865,561 |
7,330,526 |
3,689,149 |
管理人报酬 |
6,029,103 |
2,972,155 |
5,658,081 |
2,855,420 |
托管费 |
1,205,821 |
594,431 |
1,131,616 |
571,084 |
销售服务费 |
166,751 |
69,928 |
92,468 |
38,484 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
407,633 |
229,047 |
448,360 |
224,161 |
利润总额 |
190,672,686 |
25,685,484 |
-96,653,591 |
6,041,105 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
190,672,686 |
25,685,484 |
-96,653,591 |
6,041,105 |
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