基金经理：吴中昊
| 单位净值:0.9124 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.5458 | 截止日期:2025/5/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰沪深300指数A(020011)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 198,481,993 | 29,551,045 | -89,323,065 | 9,730,253 |
| 利息收入 | 274,104 | 132,052 | 283,503 | 139,609 |
| 其中：存款利息收入 | 274,104 | 132,052 | 283,503 | 139,609 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 11,972,897 | 3,684,936 | 10,570,025 | 8,091,420 |
| 其中：股票投资收益 | -22,645,828 | -9,586,343 | -15,572,608 | -4,602,731 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 34,618,725 | 13,271,278 | 26,142,633 | 12,694,151 |
| 公允价值变动收益 | 185,625,568 | 25,643,438 | -100,291,398 | 1,437,848 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 609,424 | 90,620 | 114,806 | 61,377 |
| 费用 | 7,809,308 | 3,865,561 | 7,330,526 | 3,689,149 |
| 管理人报酬 | 6,029,103 | 2,972,155 | 5,658,081 | 2,855,420 |
| 托管费 | 1,205,821 | 594,431 | 1,131,616 | 571,084 |
| 销售服务费 | 166,751 | 69,928 | 92,468 | 38,484 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 407,633 | 229,047 | 448,360 | 224,161 |
| 利润总额 | 190,672,686 | 25,685,484 | -96,653,591 | 6,041,105 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 190,672,686 | 25,685,484 | -96,653,591 | 6,041,105 |
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