基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.1351 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.9105 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰沪深300指数A(020011)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 239,805,760 | 21,187,644 | 198,481,993 | 29,551,045 |
| 利息收入 | 257,147 | 128,325 | 274,104 | 132,052 |
| 其中：存款利息收入 | 257,147 | 128,325 | 274,104 | 132,052 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 77,076,882 | 12,710,759 | 11,972,897 | 3,684,936 |
| 其中：股票投资收益 | 44,604,705 | -2,808,736 | -22,645,828 | -9,586,343 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 32,472,177 | 15,519,495 | 34,618,725 | 13,271,278 |
| 公允价值变动收益 | 162,175,790 | 8,252,717 | 185,625,568 | 25,643,438 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 295,942 | 95,845 | 609,424 | 90,620 |
| 费用 | 7,840,784 | 3,939,498 | 7,809,308 | 3,865,561 |
| 管理人报酬 | 6,186,689 | 3,080,794 | 6,029,103 | 2,972,155 |
| 托管费 | 1,237,338 | 616,159 | 1,205,821 | 594,431 |
| 销售服务费 | 195,800 | 105,513 | 166,751 | 69,928 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 220,957 | 137,032 | 407,633 | 229,047 |
| 利润总额 | 231,964,976 | 17,248,147 | 190,672,686 | 25,685,484 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 231,964,976 | 17,248,147 | 190,672,686 | 25,685,484 |
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