基金经理：饶玉涵
| 单位净值:1.3800 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:3.0070 | 截止日期:2020/8/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鹏蓝筹混合(020009)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 188,077,773 | 103,888,916 | -189,108,606 | -84,922,179 |
| 利息收入 | 842,092 | 450,136 | 1,749,738 | 937,516 |
| 其中：存款利息收入 | 705,944 | 342,377 | 869,434 | 455,735 |
| 债券利息收入 | 98,199 | 93,822 | 597,923 | 254,406 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 37,949 | 13,938 | 282,382 | 227,375 |
| 投资收益 | 82,762,353 | 26,154,355 | -111,422,222 | -11,597,151 |
| 其中：股票投资收益 | 77,893,632 | 23,348,605 | -116,867,849 | -15,137,666 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 669,566 | 67,097 | 143,260 | 86,320 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,199,156 | 2,738,653 | 5,302,367 | 3,454,195 |
| 公允价值变动收益 | 104,423,390 | 77,250,893 | -79,531,119 | -74,300,043 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 49,938 | 33,532 | 94,997 | 37,499 |
| 费用 | 11,872,385 | 5,757,632 | 16,440,453 | 9,825,405 |
| 管理人报酬 | 7,382,947 | 3,588,454 | 8,664,882 | 4,818,965 |
| 托管费 | 1,230,491 | 598,076 | 1,444,147 | 803,161 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 3,032,411 | 1,416,260 | 5,914,525 | 3,992,590 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 226,505 | 154,826 | 416,880 | 210,682 |
| 利润总额 | 176,205,388 | 98,131,285 | -205,549,059 | -94,747,584 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 176,205,388 | 98,131,285 | -205,549,059 | -94,747,584 |
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