单位(元)国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,156,637 |
63,666,738 |
-116,838,730 |
-80,614,009 |
利息收入 |
243,152 |
94,801 |
166,852 |
73,889 |
其中:存款利息收入 |
243,152 |
94,801 |
166,852 |
73,889 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
31,790,584 |
44,686,556 |
-9,424,338 |
-9,516,898 |
其中:股票投资收益 |
22,033,545 |
37,855,628 |
-16,070,810 |
-14,280,784 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
455,894 |
137,562 |
245,406 |
91,742 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
9,301,145 |
6,693,366 |
6,401,067 |
4,672,144 |
公允价值变动收益 |
-27,094,324 |
18,824,540 |
-107,636,533 |
-71,199,354 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
217,224 |
60,841 |
55,289 |
28,354 |
费用 |
11,778,152 |
5,827,285 |
9,923,197 |
4,949,409 |
管理人报酬 |
9,901,473 |
4,898,843 |
8,307,589 |
4,144,104 |
托管费 |
1,650,245 |
816,474 |
1,384,598 |
690,684 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
226,432 |
111,968 |
231,009 |
114,621 |
利润总额 |
-6,621,514 |
57,839,452 |
-126,761,927 |
-85,563,418 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,621,514 |
57,839,452 |
-126,761,927 |
-85,563,418 |
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