基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.9690 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:2.5960 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鹏蓝筹混合(020009)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 103,888,916 | -189,108,606 | -84,922,179 | 143,517,678 |
| 利息收入 | 450,136 | 1,749,738 | 937,516 | 1,690,663 |
| 其中：存款利息收入 | 342,377 | 869,434 | 455,735 | 774,978 |
| 债券利息收入 | 93,822 | 597,923 | 254,406 | 674,667 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,938 | 282,382 | 227,375 | 241,018 |
| 投资收益 | 26,154,355 | -111,422,222 | -11,597,151 | 100,007,399 |
| 其中：股票投资收益 | 23,348,605 | -116,867,849 | -15,137,666 | 93,541,819 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 67,097 | 143,260 | 86,320 | -129,670 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,738,653 | 5,302,367 | 3,454,195 | 6,595,250 |
| 公允价值变动收益 | 77,250,893 | -79,531,119 | -74,300,043 | 41,642,534 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 33,532 | 94,997 | 37,499 | 177,082 |
| 费用 | 5,757,632 | 16,440,453 | 9,825,405 | 16,467,925 |
| 管理人报酬 | 3,588,454 | 8,664,882 | 4,818,965 | 8,887,027 |
| 托管费 | 598,076 | 1,444,147 | 803,161 | 1,481,171 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,416,260 | 5,914,525 | 3,992,590 | 5,684,067 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 154,826 | 416,880 | 210,682 | 415,659 |
| 利润总额 | 98,131,285 | -205,549,059 | -94,747,584 | 127,049,754 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 98,131,285 | -205,549,059 | -94,747,584 | 127,049,754 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。