基金经理：胡松
| 单位净值:1.3990 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:3.3450 | 截止日期:2021/3/2 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鹏蓝筹混合(020009)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 104,122,455 | 188,077,773 | 103,888,916 | -189,108,606 |
| 利息收入 | 285,449 | 842,092 | 450,136 | 1,749,738 |
| 其中：存款利息收入 | 266,015 | 705,944 | 342,377 | 869,434 |
| 债券利息收入 | 2,024 | 98,199 | 93,822 | 597,923 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 17,410 | 37,949 | 13,938 | 282,382 |
| 投资收益 | 93,888,043 | 82,762,353 | 26,154,355 | -111,422,222 |
| 其中：股票投资收益 | 91,236,599 | 77,893,632 | 23,348,605 | -116,867,849 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 505,448 | 669,566 | 67,097 | 143,260 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,145,996 | 4,199,156 | 2,738,653 | 5,302,367 |
| 公允价值变动收益 | 9,926,486 | 104,423,390 | 77,250,893 | -79,531,119 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 22,476 | 49,938 | 33,532 | 94,997 |
| 费用 | 6,756,138 | 11,872,385 | 5,757,632 | 16,440,453 |
| 管理人报酬 | 3,904,996 | 7,382,947 | 3,588,454 | 8,664,882 |
| 托管费 | 650,833 | 1,230,491 | 598,076 | 1,444,147 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,086,374 | 3,032,411 | 1,416,260 | 5,914,525 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 113,928 | 226,505 | 154,826 | 416,880 |
| 利润总额 | 97,366,318 | 176,205,388 | 98,131,285 | -205,549,059 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 97,366,318 | 176,205,388 | 98,131,285 | -205,549,059 |
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