基金经理：
| 单位净值:1.4840 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5090 | 截止日期:2008/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鹿保本(020008)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2008/4/28 | 2007/12/31 | ||
| 收入 | -108,571,172 | 657,813,263 | ||
| 利息收入 | 8,473,092 | 31,627,926 | ||
| 其中：存款利息收入 | 651,787 | 2,299,059 | ||
| 债券利息收入 | 7,495,887 | 26,897,149 | ||
| 资产支持证券利息收入 | 248,285 | 880,080 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 77,133 | 1,551,637 | ||
| 投资收益 | -65,305,427 | 747,138,696 | ||
| 其中：股票投资收益 | -59,583,475 | 648,690,568 | ||
| 基金投资收益 | 0 | 0 | ||
| 债券投资收益 | -8,284,348 | 83,227,135 | ||
| 资产支持证券投资收益 | 0 | 57,566 | ||
| 衍生工具收益 | 2,471,097 | 12,287,644 | ||
| 股利收益 | 91,299 | 2,875,783 | ||
| 公允价值变动收益 | -52,288,469 | -124,633,991 | ||
| 汇兑收益 | 0 | 0 | ||
| 其他收入 | 549,633 | 3,680,632 | ||
| 费用 | 15,349,183 | 36,978,943 | ||
| 管理人报酬 | 4,746,779 | 17,099,720 | ||
| 托管费 | 863,051 | 3,109,040 | ||
| 销售服务费 | 0 | 0 | ||
| 交易费用 | 8,975,246 | 8,867,075 | ||
| 利息支出 | 642,901 | 7,579,793 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 642,901 | 7,579,793 | ||
| 其他费用 | 121,207 | 323,315 | ||
| 利润总额 | -123,920,355 | 620,834,320 | ||
| 减：所得税费用 | 0 | 0 | ||
| 净利润 | -123,920,355 | 620,834,320 | ||
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