基金经理：陈异
| 单位净值:0.3100 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:5.6280 | 截止日期:2024/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金龙行业精选混合(020003)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -142,794,329 | 10,936,762 | -376,729,259 | -157,002,332 |
| 利息收入 | 251,694 | 129,536 | 327,212 | 175,597 |
| 其中：存款利息收入 | 251,694 | 129,536 | 327,212 | 175,597 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -132,416,579 | -33,109,667 | -314,976,058 | -210,262,180 |
| 其中：股票投资收益 | -152,204,231 | -43,520,412 | -325,365,581 | -215,026,741 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,026,728 | 2,351,198 | 6,478,543 | 3,333,456 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,760,924 | 8,059,546 | 3,910,980 | 1,431,105 |
| 公允价值变动收益 | -10,674,954 | 43,890,536 | -62,250,412 | 52,969,672 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 45,510 | 26,358 | 169,998 | 114,578 |
| 费用 | 19,992,649 | 10,746,176 | 23,208,551 | 11,729,376 |
| 管理人报酬 | 14,066,054 | 8,057,649 | 17,964,932 | 9,021,770 |
| 托管费 | 2,344,342 | 1,342,941 | 2,994,155 | 1,503,628 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,383,994 | 1,247,097 | 2,046,903 | 1,101,251 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,383,994 | 1,247,097 | 2,046,903 | 1,101,251 |
| 其他费用 | 198,259 | 98,489 | 202,560 | 102,727 |
| 利润总额 | -162,786,978 | 190,587 | -399,937,810 | -168,731,708 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -162,786,978 | 190,587 | -399,937,810 | -168,731,708 |
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