基金经理：杨飞
| 单位净值:0.5820 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:5.1500 | 截止日期:2019/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金龙行业混合(020003)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 371,128,024 | -1,167,405,035 | -595,858,295 | 747,613,645 |
| 利息收入 | 8,338,178 | 26,576,610 | 15,632,170 | 32,695,602 |
| 其中：存款利息收入 | 717,777 | 4,019,439 | 1,975,941 | 3,789,323 |
| 债券利息收入 | 7,620,401 | 22,498,177 | 13,597,235 | 28,906,279 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 58,994 | 58,994 | - |
| 投资收益 | -76,032,885 | -806,930,679 | -376,992,362 | 557,252,701 |
| 其中：股票投资收益 | -84,973,951 | -820,192,313 | -388,418,730 | 541,255,017 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,385,336 | 2,252,703 | 1,088,543 | -5,098,448 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,326,402 | 11,008,931 | 10,337,826 | 21,096,132 |
| 公允价值变动收益 | 438,489,190 | -388,301,698 | -235,293,914 | 154,792,771 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 333,541 | 1,250,733 | 795,810 | 2,872,571 |
| 费用 | 26,692,901 | 72,388,110 | 46,323,528 | 96,536,826 |
| 管理人报酬 | 14,076,850 | 42,176,957 | 25,524,246 | 58,264,146 |
| 托管费 | 2,346,142 | 7,029,493 | 4,254,041 | 9,710,691 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 8,624,776 | 21,368,470 | 14,826,177 | 25,762,325 |
| 利息支出 | 1,544,615 | 1,616,370 | 1,616,370 | 2,586,291 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,544,615 | 1,616,370 | 1,616,370 | 2,586,291 |
| 其他费用 | 100,519 | 196,821 | 102,695 | 213,372 |
| 利润总额 | 344,435,123 | -1,239,793,145 | -642,181,823 | 651,076,820 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 344,435,123 | -1,239,793,145 | -642,181,823 | 651,076,820 |
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