单位(元)国泰金龙债券A(020002)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
2,060,020 |
175,902 |
587,429 |
7,049,439 |
利息收入 |
5,489 |
27,908 |
16,933 |
2,865,776 |
其中:存款利息收入 |
4,242 |
13,664 |
8,315 |
22,083 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
2,843,693 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,247 |
14,244 |
8,617 |
- |
投资收益 |
895,452 |
2,557,827 |
548,079 |
3,040,814 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
895,452 |
2,557,827 |
548,079 |
3,040,814 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,155,262 |
-2,426,442 |
8,993 |
1,125,630 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,817 |
16,608 |
13,425 |
17,219 |
费用 |
477,789 |
1,024,109 |
527,596 |
1,222,776 |
管理人报酬 |
254,046 |
573,513 |
287,599 |
442,872 |
托管费 |
84,682 |
191,171 |
95,866 |
147,624 |
销售服务费 |
11,580 |
30,490 |
15,501 |
22,755 |
交易费用 |
- |
- |
- |
3,579 |
利息支出 |
50,827 |
71,775 |
49,571 |
448,319 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
50,827 |
71,775 |
49,571 |
448,319 |
其他费用 |
73,468 |
148,935 |
74,591 |
147,968 |
利润总额 |
1,582,231 |
-848,208 |
59,834 |
5,826,663 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,582,231 |
-848,208 |
59,834 |
5,826,663 |
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