基金经理：王兆祥
| 单位净值:1.5906 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:5.5154 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 525,830,243 | 49,874,820 | -185,082,035 | -340,228,601 |
| 利息收入 | 304,629 | 123,328 | 358,620 | 235,936 |
| 其中：存款利息收入 | 304,629 | 123,328 | 358,620 | 235,936 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 427,304,879 | 24,754,196 | -432,390,387 | -261,312,063 |
| 其中：股票投资收益 | 414,039,470 | 14,330,578 | -453,608,478 | -274,789,007 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 104,409 | 79,115 | 94,038 | 61,951 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,161,001 | 10,344,503 | 21,124,052 | 13,414,992 |
| 公允价值变动收益 | 97,561,258 | 24,725,654 | 246,634,627 | -79,266,099 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 659,477 | 271,642 | 315,105 | 113,625 |
| 费用 | 19,130,920 | 9,239,251 | 16,392,309 | 8,711,443 |
| 管理人报酬 | 16,209,257 | 7,829,049 | 13,872,269 | 7,356,887 |
| 托管费 | 2,701,543 | 1,304,842 | 2,312,045 | 1,226,148 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 220,121 | 105,360 | 207,995 | 128,408 |
| 利润总额 | 506,699,322 | 40,635,569 | -201,474,344 | -348,940,044 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 506,699,322 | 40,635,569 | -201,474,344 | -348,940,044 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。