基金经理：周伟锋
| 单位净值:1.0273 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:4.9521 | 截止日期:2019/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:35.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鹰增长混合(020001)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 636,144,809 | -1,220,875,519 | 285,289,270 | 917,495,394 |
| 利息收入 | 1,331,368 | 4,137,380 | 2,034,160 | 8,184,208 |
| 其中：存款利息收入 | 1,291,589 | 3,482,978 | 1,640,577 | 2,845,903 |
| 债券利息收入 | 4,833 | 19,301 | 4,828 | 3,988,203 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 34,946 | 635,102 | 388,756 | 1,350,102 |
| 投资收益 | 9,761,058 | -420,786,217 | -6,281,380 | 780,488,486 |
| 其中：股票投资收益 | -29,143,074 | -469,474,318 | -51,422,976 | 761,118,226 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,418,745 | 345,460 | 1,103,405 | -521,057 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 37,485,387 | 48,342,641 | 44,038,191 | 19,891,317 |
| 公允价值变动收益 | 624,169,340 | -806,469,286 | 288,580,176 | 126,062,124 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 883,042 | 2,242,604 | 956,315 | 2,760,576 |
| 费用 | 40,917,030 | 112,139,416 | 61,589,464 | 109,640,342 |
| 管理人报酬 | 26,942,306 | 75,335,596 | 39,650,768 | 62,159,373 |
| 托管费 | 4,490,384 | 12,555,933 | 6,608,461 | 10,359,896 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 9,278,029 | 23,690,197 | 15,053,548 | 36,430,795 |
| 利息支出 | - | - | - | 60,414 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 60,414 |
| 其他费用 | 206,296 | 557,626 | 276,671 | 629,865 |
| 利润总额 | 595,227,779 | -1,333,014,934 | 223,699,807 | 807,855,052 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 595,227,779 | -1,333,014,934 | 223,699,807 | 807,855,052 |
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