基金经理：徐治彪
| 单位净值:1.3231 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:5.2479 | 截止日期:2020/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:32.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鹰增长混合(020001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 607,526,387 | 1,320,475,930 | 636,144,809 | -1,220,875,519 |
| 利息收入 | 2,235,767 | 2,470,520 | 1,331,368 | 4,137,380 |
| 其中：存款利息收入 | 1,187,904 | 2,132,373 | 1,291,589 | 3,482,978 |
| 债券利息收入 | 1,047,863 | 301,282 | 4,833 | 19,301 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 36,865 | 34,946 | 635,102 |
| 投资收益 | 645,618,031 | 281,550,229 | 9,761,058 | -420,786,217 |
| 其中：股票投资收益 | 612,973,282 | 235,352,854 | -29,143,074 | -469,474,318 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,410,846 | 5,710,873 | 1,418,745 | 345,460 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 31,233,903 | 40,486,502 | 37,485,387 | 48,342,641 |
| 公允价值变动收益 | -41,131,317 | 1,034,833,357 | 624,169,340 | -806,469,286 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 803,906 | 1,621,824 | 883,042 | 2,242,604 |
| 费用 | 38,187,071 | 78,160,647 | 40,917,030 | 112,139,416 |
| 管理人报酬 | 24,918,255 | 53,439,764 | 26,942,306 | 75,335,596 |
| 托管费 | 4,153,043 | 8,906,627 | 4,490,384 | 12,555,933 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 8,984,142 | 15,525,931 | 9,278,029 | 23,690,197 |
| 利息支出 | - | 22,468 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 22,468 | - | - |
| 其他费用 | 131,593 | 265,833 | 206,296 | 557,626 |
| 利润总额 | 569,339,316 | 1,242,315,283 | 595,227,779 | -1,333,014,934 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 569,339,316 | 1,242,315,283 | 595,227,779 | -1,333,014,934 |
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