基金经理：徐治彪
| 单位净值:1.5452 | 净值增长率:-1.28% | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:5.4700 | 截止日期:2026/3/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 49,874,820 | -185,082,035 | -340,228,601 | -246,823,773 |
| 利息收入 | 123,328 | 358,620 | 235,936 | 789,304 |
| 其中：存款利息收入 | 123,328 | 358,620 | 235,936 | 789,304 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 24,754,196 | -432,390,387 | -261,312,063 | -116,875,965 |
| 其中：股票投资收益 | 14,330,578 | -453,608,478 | -274,789,007 | -134,184,001 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 79,115 | 94,038 | 61,951 | 540,040 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,344,503 | 21,124,052 | 13,414,992 | 16,767,996 |
| 公允价值变动收益 | 24,725,654 | 246,634,627 | -79,266,099 | -131,401,918 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 271,642 | 315,105 | 113,625 | 664,806 |
| 费用 | 9,239,251 | 16,392,309 | 8,711,443 | 33,775,936 |
| 管理人报酬 | 7,829,049 | 13,872,269 | 7,356,887 | 28,729,012 |
| 托管费 | 1,304,842 | 2,312,045 | 1,226,148 | 4,788,169 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,360 | 207,995 | 128,408 | 258,755 |
| 利润总额 | 40,635,569 | -201,474,344 | -348,940,044 | -280,599,708 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 40,635,569 | -201,474,344 | -348,940,044 | -280,599,708 |
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