基金经理：邓子威
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00048 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏沃利货币C(019995)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | 242,981,790 | 502,595,626 | ||
| 利息收入 | 125,010,281 | 314,554,330 | ||
| 其中：存款利息收入 | 75,390,503 | 188,578,466 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 49,619,779 | 125,975,864 | ||
| 投资收益 | 117,971,509 | 188,041,296 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 117,971,509 | 188,041,296 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | - | - | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 41,321,576 | 78,493,765 | ||
| 管理人报酬 | 13,982,469 | 29,334,267 | ||
| 托管费 | 4,660,823 | 9,778,089 | ||
| 销售服务费 | 2,399,952 | 4,970,130 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 20,117,075 | 34,102,691 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,117,075 | 34,102,691 | ||
| 其他费用 | 152,250 | 301,787 | ||
| 利润总额 | 201,660,214 | 424,101,861 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 201,660,214 | 424,101,861 | ||
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