基金经理：李彦
| 单位净值:1.3505 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:1.3505 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏瑞益混合A1(019913)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -2,859,669 | 46,651,010 | 6,593,846 | 24,367,410 |
| 利息收入 | 51,523 | 74,177 | 35,257 | 90,611 |
| 其中：存款利息收入 | 51,523 | 74,177 | 35,257 | 90,611 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 16,216,728 | 40,416,212 | -1,886,055 | 37,613,669 |
| 其中：股票投资收益 | 15,106,625 | 39,105,461 | -2,985,810 | 35,915,999 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,298 | 16,475 | 7,119 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,108,805 | 1,294,276 | 1,092,636 | 1,697,669 |
| 公允价值变动收益 | -19,212,848 | 6,016,211 | 8,383,275 | -14,118,136 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 84,928 | 144,409 | 61,368 | 781,267 |
| 费用 | 1,414,471 | 2,287,922 | 1,035,972 | 2,132,714 |
| 管理人报酬 | 1,139,324 | 1,814,276 | 815,047 | 1,693,265 |
| 托管费 | 193,234 | 309,751 | 139,612 | 282,861 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 81,913 | 163,895 | 81,314 | 156,587 |
| 利润总额 | -4,274,140 | 44,363,088 | 5,557,873 | 22,234,696 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,274,140 | 44,363,088 | 5,557,873 | 22,234,696 |
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