基金经理：李彦
| 单位净值:1.8056 | 净值增长率:2.45% | 累计净值:1.8056 | 截止日期:2025/11/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏瑞益混合A1(019913)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 6,593,846 | 24,367,410 | -1,583,010 | |
| 利息收入 | 35,257 | 90,611 | 52,509 | |
| 其中：存款利息收入 | 35,257 | 90,611 | 52,509 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -1,886,055 | 37,613,669 | -1,300,418 | |
| 其中：股票投资收益 | -2,985,810 | 35,915,999 | -2,868,825 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 7,119 | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 1,092,636 | 1,697,669 | 1,568,407 | |
| 公允价值变动收益 | 8,383,275 | -14,118,136 | -1,068,872 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 61,368 | 781,267 | 733,771 | |
| 费用 | 1,035,972 | 2,132,714 | 1,104,576 | |
| 管理人报酬 | 815,047 | 1,693,265 | 873,987 | |
| 托管费 | 139,612 | 282,861 | 145,673 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 81,314 | 156,587 | 84,917 | |
| 利润总额 | 5,557,873 | 22,234,696 | -2,687,586 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 5,557,873 | 22,234,696 | -2,687,586 | |
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