基金经理：周泓灏
| 单位净值:1.1278 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.1278 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证红利低波动指数发起式C(019912)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -4,093,922 | 1,471,607 | 1,916,871 | 6,599,505 |
| 利息收入 | 5,467 | 10,506 | 5,186 | 36,145 |
| 其中：存款利息收入 | 5,467 | 10,506 | 5,186 | 36,145 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,022,376 | 2,556,835 | 1,671,466 | 4,172,180 |
| 其中：股票投资收益 | 133,180 | 743,987 | 625,815 | 3,744,516 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 889,196 | 1,812,848 | 1,045,651 | 427,664 |
| 公允价值变动收益 | -5,129,496 | -1,104,619 | 236,801 | 2,381,663 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,730 | 8,884 | 3,419 | 9,517 |
| 费用 | 193,993 | 409,270 | 216,694 | 355,673 |
| 管理人报酬 | 113,650 | 210,149 | 108,444 | 167,258 |
| 托管费 | 22,730 | 42,030 | 21,689 | 33,452 |
| 销售服务费 | 25,918 | 62,982 | 32,250 | 60,599 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 31,695 | 94,110 | 54,311 | 94,363 |
| 利润总额 | -4,287,915 | 1,062,337 | 1,700,178 | 6,243,832 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,287,915 | 1,062,337 | 1,700,178 | 6,243,832 |
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