基金经理：姚曦
| 单位净值:1.0503 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.0503 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证稀有金属ETF发起式联接A(019874)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 收入 | -1,989,347 | |||
| 利息收入 | 4,064 | |||
| 其中：存款利息收入 | 4,064 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | -215,132 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | -215,278 | |||
| 债券投资收益 | 146 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | -1,793,818 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 15,540 | |||
| 费用 | 14,555 | |||
| 管理人报酬 | 2,251 | |||
| 托管费 | 450 | |||
| 销售服务费 | 3,746 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 8,108 | |||
| 利润总额 | -2,003,901 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -2,003,901 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。