基金经理：姚曦
| 单位净值:1.9586 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:1.9586 | 截止日期:2026/1/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证稀有金属ETF发起式联接A(019874)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 2,238,943 | -1,464,340 | -1,989,347 | |
| 利息收入 | 6,228 | 8,862 | 4,064 | |
| 其中：存款利息收入 | 6,228 | 8,862 | 4,064 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -271,328 | -528,810 | -215,132 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | -271,328 | -528,956 | -215,278 | |
| 债券投资收益 | - | 146 | 146 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 2,497,395 | -981,838 | -1,793,818 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 6,648 | 37,446 | 15,540 | |
| 费用 | 23,866 | 31,609 | 14,555 | |
| 管理人报酬 | 3,336 | 4,822 | 2,251 | |
| 托管费 | 667 | 965 | 450 | |
| 销售服务费 | 12,386 | 10,423 | 3,746 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 7,439 | 15,400 | 8,108 | |
| 利润总额 | 2,215,077 | -1,495,949 | -2,003,901 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 2,215,077 | -1,495,949 | -2,003,901 | |
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