基金经理：李浩玄
| 单位净值:2.0788 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:2.0788 | 截止日期:2026/4/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛高端装备混合A(019864)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 51,427,165 | 3,261,413 | 4,757,655 | -132,085 |
| 利息收入 | 118,437 | 46,986 | 9,196 | 5,271 |
| 其中：存款利息收入 | 118,437 | 46,986 | 7,231 | 3,445 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 1,965 | 1,826 |
| 投资收益 | 30,167,340 | 5,985,724 | 3,007,310 | 744,497 |
| 其中：股票投资收益 | 27,828,587 | 4,362,749 | 2,859,605 | 647,365 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 333,467 | - | 24,839 | 15,032 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,005,286 | 1,622,975 | 122,866 | 82,100 |
| 公允价值变动收益 | 19,702,034 | -3,721,242 | 1,717,183 | -881,929 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,439,354 | 949,945 | 23,966 | 75 |
| 费用 | 4,141,018 | 1,381,791 | 298,205 | 101,748 |
| 管理人报酬 | 2,879,551 | 980,262 | 133,035 | 40,385 |
| 托管费 | 479,925 | 163,377 | 22,172 | 6,731 |
| 销售服务费 | 629,197 | 223,811 | 9,290 | 2,610 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 152,260 | 14,341 | 133,708 | 52,023 |
| 利润总额 | 47,286,148 | 1,879,623 | 4,459,449 | -233,834 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 47,286,148 | 1,879,623 | 4,459,449 | -233,834 |
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