基金经理：唐屹兵
| 单位净值:0.9574 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:0.9574 | 截止日期:2025/4/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时上证科创板100ETF联接A(019857)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 收入 | -62,532,816 | -199,921,087 | ||
| 利息收入 | 179,110 | 90,086 | ||
| 其中：存款利息收入 | 179,110 | 90,086 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -24,720,687 | -19,129,577 | ||
| 其中：股票投资收益 | -383,258 | -383,258 | ||
| 基金投资收益 | -24,337,429 | -18,746,319 | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | -41,241,404 | -180,941,427 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 3,250,166 | 59,832 | ||
| 费用 | 3,528,646 | 2,489,699 | ||
| 管理人报酬 | 2,403,013 | 1,824,633 | ||
| 托管费 | 482,514 | 364,927 | ||
| 销售服务费 | 456,914 | 197,309 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 186,205 | 102,829 | ||
| 利润总额 | -66,061,462 | -202,410,786 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -66,061,462 | -202,410,786 | ||
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