基金经理：唐屹兵
| 单位净值:1.4138 | 净值增长率:-2.29% | 净值增长率:-2.29% | 累计净值:1.4138 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时上证科创板100ETF联接A(019857)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 134,252,994 | -62,532,816 | -199,921,087 | |
| 利息收入 | 93,789 | 179,110 | 90,086 | |
| 其中：存款利息收入 | 93,789 | 179,110 | 90,086 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 24,339,961 | -24,720,687 | -19,129,577 | |
| 其中：股票投资收益 | - | -383,258 | -383,258 | |
| 基金投资收益 | 24,339,961 | -24,337,429 | -18,746,319 | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 109,632,652 | -41,241,404 | -180,941,427 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 186,591 | 3,250,166 | 59,832 | |
| 费用 | 587,845 | 3,528,646 | 2,489,699 | |
| 管理人报酬 | 32,682 | 2,403,013 | 1,824,633 | |
| 托管费 | 10,894 | 482,514 | 364,927 | |
| 销售服务费 | 359,887 | 456,914 | 197,309 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 96,645 | 186,205 | 102,829 | |
| 利润总额 | 133,665,149 | -66,061,462 | -202,410,786 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 133,665,149 | -66,061,462 | -202,410,786 | |
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