基金经理：郑文旭
| 单位净值:1.0288 | 累计净值:1.0288 | 截止日期:2025/11/10 | |||
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| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富稳宏6个月持有债券C(019852)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 155,432 | 3,909,708 | ||
| 利息收入 | 11,214 | 194,262 | ||
| 其中：存款利息收入 | 8,802 | 111,458 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 2,412 | 82,804 | ||
| 投资收益 | 227,942 | 3,612,871 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 209,860 | 4,789,031 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | 18,082 | -1,176,161 | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | -83,725 | 102,575 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 128,094 | 1,034,587 | ||
| 管理人报酬 | 26,380 | 305,009 | ||
| 托管费 | 4,397 | 50,835 | ||
| 销售服务费 | 20,872 | 170,285 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 15,611 | 378,021 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,611 | 378,021 | ||
| 其他费用 | 60,754 | 125,001 | ||
| 利润总额 | 27,337 | 2,875,121 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 27,337 | 2,875,121 | ||
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