基金经理：撒伟旭
| 单位净值:1.8693 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.8693 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保新材料股票发起式C(019825)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 1,817,642 | 2,039,533 | -164,403 | |
| 利息收入 | 654 | 3,103 | 1,626 | |
| 其中：存款利息收入 | 654 | 3,103 | 1,626 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 618,701 | 1,556,651 | 93,972 | |
| 其中：股票投资收益 | 508,664 | 1,392,539 | -18,579 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 2,850 | 1,233 | 422 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 107,188 | 162,879 | 112,129 | |
| 公允价值变动收益 | 1,173,578 | 478,513 | -260,169 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 24,709 | 1,265 | 168 | |
| 费用 | 87,271 | 115,051 | 59,170 | |
| 管理人报酬 | 75,069 | 102,692 | 49,245 | |
| 托管费 | 7,507 | 10,269 | 4,924 | |
| 销售服务费 | 3,680 | 239 | 11 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 1,015 | 1,850 | 4,990 | |
| 利润总额 | 1,730,372 | 1,924,482 | -223,572 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 1,730,372 | 1,924,482 | -223,572 | |
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