基金经理：黄婧丽
| 单位净值:1.0990 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0990 | 截止日期:2025/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博远增睿纯债债券C(019803)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 收入 | 19,398,181 | 13,321,947 | 9,053,511 | |
| 利息收入 | 39,994 | 24,272 | 1,937,290 | |
| 其中：存款利息收入 | 37,942 | 24,272 | 1,440,056 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 2,052 | - | 497,234 | |
| 投资收益 | 20,307,544 | 11,211,943 | 4,582,034 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 20,307,544 | 11,211,943 | 4,582,034 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | -949,356 | 2,085,732 | 2,534,187 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | 0 | |
| 费用 | 2,590,081 | 1,801,833 | 1,627,117 | |
| 管理人报酬 | 920,792 | 684,330 | 980,748 | |
| 托管费 | 306,931 | 228,110 | 326,916 | |
| 销售服务费 | 959 | 751 | 194 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 1,153,799 | 807,884 | 186,621 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,153,799 | 807,884 | 186,621 | |
| 其他费用 | 207,600 | 80,758 | 132,500 | |
| 利润总额 | 16,808,100 | 11,520,114 | 7,426,394 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 16,808,100 | 11,520,114 | 7,426,394 | |
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