基金经理：刘潇
| 单位净值:1.4580 | 净值增长率:1.39% | 累计净值:1.4580 | 截止日期:2026/9/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安健康主题混合A(019783)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -155,248 | 2,257,304 | 5,885,200 | 371,292 |
| 利息收入 | 5,992 | 10,104 | 4,246 | 411,010 |
| 其中：存款利息收入 | 5,992 | 10,104 | 4,246 | 193,744 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 217,266 |
| 投资收益 | -4,387,547 | 3,924,086 | 2,998,351 | 354,253 |
| 其中：股票投资收益 | -4,498,233 | 3,742,388 | 2,918,931 | -395,141 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,618 | 7,761 | 722 | 670,255 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 106,067 | 173,937 | 78,698 | 79,139 |
| 公允价值变动收益 | 4,172,487 | -1,839,767 | 2,860,361 | -406,580 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 53,821 | 162,881 | 22,242 | 12,609 |
| 费用 | 317,609 | 540,195 | 149,252 | 1,214,367 |
| 管理人报酬 | 216,923 | 377,324 | 105,285 | 729,377 |
| 托管费 | 36,154 | 62,887 | 17,548 | 121,563 |
| 销售服务费 | 60,306 | 91,746 | 23,048 | 343,799 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 4,222 | 8,237 | 3,371 | 19,628 |
| 利润总额 | -472,857 | 1,717,109 | 5,735,949 | -843,075 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -472,857 | 1,717,109 | 5,735,949 | -843,075 |
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