基金经理：林龙军
| 单位净值:0.7027 | 净值增长率:-3.36% | 净值增长率:-3.36% | 累计净值:0.7027 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰周期优选混合C(019748)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -823,682 | -1,963,578 | 986,759 | -2,816,795 |
| 利息收入 | 584 | 3,124 | 1,995 | 3,310 |
| 其中：存款利息收入 | 584 | 3,124 | 1,995 | 3,310 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,456,385 | -2,120,247 | 28,875 | -2,332,361 |
| 其中：股票投资收益 | -2,621,827 | -2,607,087 | -220,150 | -2,476,688 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,285 | 23,963 | 7,163 | -139,443 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 156,157 | 462,877 | 241,862 | 283,770 |
| 公允价值变动收益 | 1,601,893 | -291,715 | 714,100 | -559,688 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 30,226 | 445,261 | 241,789 | 71,945 |
| 费用 | 188,574 | 519,778 | 229,927 | 388,031 |
| 管理人报酬 | 147,569 | 383,522 | 163,745 | 273,176 |
| 托管费 | 24,595 | 63,920 | 27,291 | 45,529 |
| 销售服务费 | 13,963 | 52,623 | 20,626 | 55 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,753 | 1,592 | 1,592 | 26,171 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,753 | 1,592 | 1,592 | 26,171 |
| 其他费用 | 695 | 18,119 | 16,672 | 43,081 |
| 利润总额 | -1,012,256 | -2,483,356 | 756,832 | -3,204,826 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,012,256 | -2,483,356 | 756,832 | -3,204,826 |
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