基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.0691 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.0691 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 收入 | 43,784,220 | 13,094,627 | ||
| 利息收入 | 281,267 | 97,266 | ||
| 其中：存款利息收入 | 281,267 | 97,266 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 12,694,940 | 828,696 | ||
| 其中：股票投资收益 | 10,376,814 | 521,614 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 2,318,126 | 307,082 | ||
| 公允价值变动收益 | 43,802,372 | 16,777,329 | ||
| 汇兑收益 | -13,070,881 | -4,611,088 | ||
| 其他收入 | 76,523 | 2,424 | ||
| 费用 | 2,763,235 | 455,951 | ||
| 管理人报酬 | 1,751,170 | 274,648 | ||
| 托管费 | 525,351 | 82,394 | ||
| 销售服务费 | 436,504 | 67,149 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 50,210 | 31,759 | ||
| 利润总额 | 41,020,985 | 12,638,676 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 41,020,985 | 12,638,676 | ||
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