基金经理：田宏伟
| 单位净值:1.0931 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0931 | 截止日期:2026/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 303,528 | 2,158,452 | 1,562,811 | 1,902,013 |
| 利息收入 | 4,868 | 15,863 | 8,111 | 14,441 |
| 其中：存款利息收入 | 4,868 | 15,863 | 8,111 | 3,425 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 11,016 |
| 投资收益 | 464,436 | 2,614,992 | 1,743,777 | 711,088 |
| 其中：股票投资收益 | -33,729 | -129,134 | -84,923 | 26,358 |
| 基金投资收益 | 418,698 | 2,690,038 | 1,815,363 | 289,068 |
| 债券投资收益 | - | -5,037 | -5,037 | 50,432 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 79,467 | 59,125 | 18,374 | 345,230 |
| 公允价值变动收益 | -165,777 | -472,403 | -189,077 | 1,176,483 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 76,529 | 227,102 | 143,297 | 286,949 |
| 管理人报酬 | 58,861 | 177,055 | 110,439 | 228,130 |
| 托管费 | 12,864 | 37,840 | 23,319 | 46,794 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,931 | 6,401 | 5,674 | 11,515 |
| 利润总额 | 226,999 | 1,931,349 | 1,419,514 | 1,615,063 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 226,999 | 1,931,349 | 1,419,514 | 1,615,063 |
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