基金经理：徐欢
| 单位净值:1.0076 | 累计净值:1.0076 | 截止日期:2024/9/10 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C(019726)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 收入 | 2,705,413 | |||
| 利息收入 | 285,785 | |||
| 其中：存款利息收入 | 169,969 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 115,816 | |||
| 投资收益 | 2,005,335 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | 163,406 | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 1,841,929 | |||
| 公允价值变动收益 | 413,407 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 886 | |||
| 费用 | 433,579 | |||
| 管理人报酬 | 159,169 | |||
| 托管费 | 41,232 | |||
| 销售服务费 | 183,671 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 48,972 | |||
| 利润总额 | 2,271,834 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 2,271,834 | |||
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