基金经理：姚曦
| 单位净值:0.3806 | 净值增长率:-2.26% | 净值增长率:-2.26% | 累计净值:0.3806 | 截止日期:2026/5/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E(019711)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 39,620,515 | 14,204,090 | -12,325,698 | 93,217,177 |
| 利息收入 | 504,269 | 349,123 | 661,825 | 177,546 |
| 其中：存款利息收入 | 504,269 | 349,123 | 661,825 | 177,546 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 102,298,556 | 48,029,245 | 80,929,688 | 25,513,000 |
| 其中：股票投资收益 | 75,593,683 | 34,229,584 | 52,336,621 | 11,788,742 |
| 基金投资收益 | -3,671,655 | -1,496,677 | -3,898,139 | -2,617,419 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 30,376,528 | 15,296,338 | 32,491,205 | 16,341,677 |
| 公允价值变动收益 | -68,563,932 | -38,967,157 | -96,432,803 | 66,964,756 |
| 汇兑收益 | 1,289,899 | 1,932,540 | -1,821,275 | -2,215,326 |
| 其他收入 | 4,091,723 | 2,860,339 | 4,336,867 | 2,777,201 |
| 费用 | 17,275,966 | 9,135,831 | 20,701,788 | 10,299,661 |
| 管理人报酬 | 12,712,104 | 6,660,312 | 14,393,968 | 7,175,568 |
| 托管费 | 2,690,601 | 1,480,242 | 4,318,191 | 2,152,670 |
| 销售服务费 | 1,613,692 | 826,064 | 1,504,768 | 725,911 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 259,569 | 169,212 | 484,861 | 245,512 |
| 利润总额 | 22,344,548 | 5,068,259 | -33,027,486 | 82,917,515 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,344,548 | 5,068,259 | -33,027,486 | 82,917,515 |
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