基金经理：姚曦
| 单位净值:2.3783 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:2.3783 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E(019710)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | 93,217,177 | 73,684,848 | ||
| 利息收入 | 177,546 | 195,614 | ||
| 其中：存款利息收入 | 177,546 | 195,614 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 25,513,000 | 170,533,995 | ||
| 其中：股票投资收益 | 11,788,742 | 132,583,374 | ||
| 基金投资收益 | -2,617,419 | -3,276,975 | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 16,341,677 | 41,227,596 | ||
| 公允价值变动收益 | 66,964,756 | -105,188,372 | ||
| 汇兑收益 | -2,215,326 | 4,069,527 | ||
| 其他收入 | 2,777,201 | 4,074,084 | ||
| 费用 | 10,299,661 | 20,842,283 | ||
| 管理人报酬 | 7,175,568 | 14,574,530 | ||
| 托管费 | 2,152,670 | 4,372,359 | ||
| 销售服务费 | 725,911 | 1,452,663 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 245,512 | 442,731 | ||
| 利润总额 | 82,917,515 | 52,842,565 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 82,917,515 | 52,842,565 | ||
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