基金经理：吴春林
| 单位净值:2.2708 | 净值增长率:5.09% | 累计净值:2.2708 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中国梦灵活配置混合C(019689)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 30,481,851 | 30,792,670 | 8,772,348 | 2,270,059 |
| 利息收入 | 26,631 | 58,395 | 29,968 | 68,077 |
| 其中：存款利息收入 | 26,631 | 58,395 | 29,968 | 68,077 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 15,706,067 | 14,523,405 | 5,839,799 | -5,614,893 |
| 其中：股票投资收益 | 15,242,651 | 12,515,302 | 4,377,781 | -7,689,193 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | -2,017 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 463,416 | 2,008,103 | 1,462,018 | 2,076,318 |
| 公允价值变动收益 | 14,731,193 | 16,170,127 | 2,889,549 | 7,760,015 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,960 | 40,743 | 13,031 | 56,860 |
| 费用 | 885,585 | 1,969,507 | 954,815 | 2,117,016 |
| 管理人报酬 | 679,243 | 1,522,559 | 733,111 | 1,657,243 |
| 托管费 | 113,207 | 253,760 | 122,185 | 276,207 |
| 销售服务费 | 4,187 | 4,370 | 925 | 2,354 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,948 | 188,818 | 98,594 | 181,210 |
| 利润总额 | 29,596,266 | 28,823,163 | 7,817,533 | 153,044 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,596,266 | 28,823,163 | 7,817,533 | 153,044 |
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