基金经理：应俊帅
| 单位净值:1.2341 | 净值增长率:-3.12% | 净值增长率:-3.12% | 累计净值:1.2341 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A(019678)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 2,415,055 | 497,792 | 792,085 | -122,183 |
| 利息收入 | 3,674 | 1,872 | 3,581 | 1,699 |
| 其中：存款利息收入 | 3,674 | 1,872 | 3,581 | 1,699 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 747,508 | 241,896 | 9,265 | -56,681 |
| 其中：股票投资收益 | 134,340 | 40,579 | -101,595 | -97,050 |
| 基金投资收益 | 574,159 | 178,236 | -3,505 | 16,265 |
| 债券投资收益 | 1,898 | 1,898 | 11,604 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 37,111 | 21,183 | 102,761 | 24,104 |
| 公允价值变动收益 | 1,662,969 | 253,929 | 776,290 | -69,430 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 904 | 96 | 2,949 | 2,229 |
| 费用 | 161,108 | 78,503 | 155,448 | 81,949 |
| 管理人报酬 | 128,265 | 60,572 | 112,528 | 54,963 |
| 托管费 | 25,909 | 12,125 | 23,162 | 11,433 |
| 销售服务费 | 671 | 259 | 1,012 | 604 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 5,023 | 4,969 | 18,411 | 14,923 |
| 利润总额 | 2,253,947 | 419,290 | 636,636 | -204,132 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,253,947 | 419,290 | 636,636 | -204,132 |
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